国泰安璟债券C基金净值查询(016420)
今天最新净值
1.0567
-0.0007 -0.07%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0590
0.0036 0.3371%
- 累计净值：1.0967
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5749亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安
近一月,国泰安璟债券C(016420)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0554 |
1.0954 |
1.0567 |
1.0967 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0567 |
1.0967 |
1.0574 |
1.0974 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0574 |
1.0974 |
1.0553 |
1.0953 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0553 |
1.0953 |
1.0560 |
1.0960 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0560 |
1.0960 |
1.0556 |
1.0956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0556 |
1.0956 |
1.0566 |
1.0966 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0566 |
1.0966 |
1.0569 |
1.0969 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0569 |
1.0969 |
1.0556 |
1.0956 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0556 |
1.0956 |
1.0553 |
1.0953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0553 |
1.0953 |
1.0559 |
1.0959 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0559 |
1.0959 |
1.0561 |
1.0961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0561 |
1.0961 |
1.0546 |
1.0946 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0546 |
1.0946 |
1.0539 |
1.0939 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0539 |
1.0939 |
1.0540 |
1.0940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0540 |
1.0940 |
1.0538 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0538 |
1.0938 |
1.0523 |
1.0923 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0523 |
1.0923 |
1.0510 |
1.0910 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0510 |
1.0910 |
1.0546 |
1.0946 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0546 |
1.0946 |
1.0553 |
1.0953 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0553 |
1.0953 |
1.0547 |
1.0947 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0547 |
1.0947 |
1.0557 |
1.0957 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0557 |
1.0957 |
1.0573 |
1.0973 |
-0.0016 |
-0.15% |
