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兴全合瑞混合C基金净值查询(016465)

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今天最新净值 1.1902 0.0150 1.28% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1722 -0.0180 -1.5138%

累计净值：1.1902
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：33.5161亿
最近资产：11.20亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢书英

近一月兴全合瑞混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全合瑞混合C(016465)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016465	兴全合瑞混合C	1.1902	1.1902	1.1752	1.1752	0.0150	1.28%
2025-12-16	016465	兴全合瑞混合C	1.1752	1.1752	1.1866	1.1866	-0.0114	-0.96%
2025-12-15	016465	兴全合瑞混合C	1.1866	1.1866	1.2024	1.2024	-0.0158	-1.31%
2025-12-12	016465	兴全合瑞混合C	1.2024	1.2024	1.1842	1.1842	0.0182	1.54%
2025-12-11	016465	兴全合瑞混合C	1.1842	1.1842	1.1920	1.1920	-0.0078	-0.65%
2025-12-10	016465	兴全合瑞混合C	1.1920	1.1920	1.1850	1.1850	0.0070	0.59%
2025-12-09	016465	兴全合瑞混合C	1.1850	1.1850	1.1960	1.1960	-0.0110	-0.92%
2025-12-08	016465	兴全合瑞混合C	1.1960	1.1960	1.1921	1.1921	0.0039	0.33%
2025-12-05	016465	兴全合瑞混合C	1.1921	1.1921	1.1833	1.1833	0.0088	0.74%
2025-12-04	016465	兴全合瑞混合C	1.1833	1.1833	1.1790	1.1790	0.0043	0.36%

2025-12-03	016465	兴全合瑞混合C	1.1790	1.1790	1.1819	1.1819	-0.0029	-0.25%
2025-12-02	016465	兴全合瑞混合C	1.1819	1.1819	1.1842	1.1842	-0.0023	-0.19%
2025-12-01	016465	兴全合瑞混合C	1.1842	1.1842	1.1701	1.1701	0.0141	1.21%
2025-11-28	016465	兴全合瑞混合C	1.1701	1.1701	1.1648	1.1648	0.0053	0.46%
2025-11-27	016465	兴全合瑞混合C	1.1648	1.1648	1.1633	1.1633	0.0015	0.13%
2025-11-26	016465	兴全合瑞混合C	1.1633	1.1633	1.1547	1.1547	0.0086	0.74%
2025-11-25	016465	兴全合瑞混合C	1.1547	1.1547	1.1401	1.1401	0.0146	1.28%
2025-11-24	016465	兴全合瑞混合C	1.1401	1.1401	1.1318	1.1318	0.0083	0.73%
2025-11-21	016465	兴全合瑞混合C	1.1318	1.1318	1.1618	1.1618	-0.0300	-2.58%
2025-11-20	016465	兴全合瑞混合C	1.1618	1.1618	1.1662	1.1662	-0.0044	-0.38%
2025-11-19	016465	兴全合瑞混合C	1.1662	1.1662	1.1656	1.1656	0.0006	0.05%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全红利混合A	1.1390	0.65%
兴全红利混合C	1.1345	0.65%
兴全红利量化选股股票A	1.1244	0.62%
兴全红利量化选股股票C	1.1169	0.62%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2348	0.37%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2110	0.36%
兴全兴裕混合A	1.0385	0.15%
兴全兴裕混合C	1.0239	0.15%
兴全兴益债券A	1.1022	0.07%
兴全兴益债券C	1.0875	0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%