招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C基金净值查询(018396)
今天最新净值
0.8671
-0.0054 -0.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8764
0.0000 0.0004%
- 累计净值：0.8671
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2288亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：房俊一
近一月招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396)基金累计收益率-6.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0093 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0048 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0108 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0063 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0032 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8922 |
0.8922 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.9008 |
0.9008 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0073 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0067 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8837 |
0.8837 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0175 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0101 |
-1.11% |
| 2025-11-19 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0084 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0031 |
-0.34% |
