嘉实均衡配置混合基金净值查询(018434)
今天最新净值
1.1358
-0.0136 -1.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1479
0.0121 1.0623%
- 累计净值：1.1358
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0253亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘晗竹
近一季,嘉实均衡配置混合(018434)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0152 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0120 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-03 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0145 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0232 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1484 |
1.1484 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1699 |
1.1699 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0100 |
0.86% |
|
|
| 2025-11-12 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1701 |
1.1701 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0178 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1698 |
1.1698 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1654 |
1.1654 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1705 |
1.1705 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0131 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0266 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0172 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1768 |
1.1768 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0249 |
-2.07% |
| 2025-10-13 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2017 |
1.2017 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-10-10 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1958 |
1.1958 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2025-10-09 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2118 |
1.2118 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0241 |
2.03% |
| 2025-09-30 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0131 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1746 |
1.1746 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0136 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0149 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0065 |
-0.56% |
