汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C基金净值查询(018543)

今天最新净值 1.7400 0.0060 0.35% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7400
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.60亿元
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

近一月汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)基金累计收益率2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7460	1.7460	1.7400	1.7400	0.0060	0.34%
2025-12-12	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7400	1.7400	1.7340	1.7340	0.0060	0.35%
2025-12-11	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7340	1.7340	1.7160	1.7160	0.0180	1.04%
2025-12-10	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7160	1.7160	1.7080	1.7080	0.0080	0.47%
2025-12-09	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7080	1.7080	1.6950	1.6950	0.0130	0.77%
2025-12-08	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6950	1.6950	1.6990	1.6990	-0.0040	-0.24%
2025-12-05	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6990	1.6990	1.7000	1.7000	-0.0010	-0.06%
2025-12-04	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7000	1.7000	1.7020	1.7020	-0.0020	-0.12%
2025-12-03	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7020	1.7020	1.7040	1.7040	-0.0020	-0.12%
2025-12-02	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7040	1.7040	1.7130	1.7130	-0.0090	-0.53%

2025-12-01	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7130	1.7130	1.7050	1.7050	0.0080	0.47%
2025-11-28	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7050	1.7050	1.6820	1.6820	0.0230	1.35%
2025-11-27	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6820	1.6820	1.6820	1.6820	0.0000	0.00%
2025-11-26	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6820	1.6820	1.6690	1.6690	0.0130	0.78%
2025-11-25	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6690	1.6690	1.6690	1.6690	0.0000	0.00%
2025-11-24	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6690	1.6690	1.6430	1.6430	0.0260	1.56%
2025-11-21	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6430	1.6430	1.6480	1.6480	-0.0050	-0.30%
2025-11-20	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6480	1.6480	1.6480	1.6480	0.0000	0.00%
2025-11-19	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6480	1.6480	1.6450	1.6450	0.0030	0.18%
2025-11-18	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6450	1.6450	1.6320	1.6320	0.0130	0.80%
2025-11-17	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6320	1.6320	1.6510	1.6510	-0.0190	-1.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2368	0.04%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2363	0.00%
嘉实黄金LOF	2.0230	0.00%
黄金主题LOF	1.6719	-0.04%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7440	-0.11%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0355	-0.16%
博时抗通胀	0.6040	-0.17%
中信保诚商品LOF	1.0679	-0.17%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9710	-0.51%
易原油A类美元汇	0.1472	-1.83%