华宝安元债券C基金净值查询(018571)
今天最新净值
1.1162
0.0030 0.27%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1165
0.0003 0.0265%
- 累计净值：1.1162
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7160亿
- 最近资产：3.28亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁
近一季,华宝安元债券C(018571)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-11-12 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-10-30 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0014 |
-0.13% |
