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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额)基金净值查询(019035)

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今天最新净值 1.2725 -0.0545 -4.28% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2626 -0.0043 -0.3408%
  • 累计净值：1.2725
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6110亿
  • 最近资产：7.49亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨桢霄
近半年易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)|易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035)基金累计收益率8.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2669 1.2669 1.2725 1.2725 -0.0056 -0.44%
2025-12-15 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2725 1.2725 1.3270 1.3270 -0.0545 -4.28%
2025-12-12 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3270 1.3270 1.3140 1.3140 0.0130 0.98%
2025-12-11 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3140 1.3140 1.3212 1.3212 -0.0072 -0.54%
2025-12-10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3212 1.3212 1.3173 1.3173 0.0039 0.30%
2025-12-09 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3173 1.3173 1.3331 1.3331 -0.0158 -1.19%
2025-12-08 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3331 1.3331 1.3497 1.3497 -0.0166 -1.25%
2025-12-05 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3497 1.3497 1.3452 1.3452 0.0045 0.33%
2025-12-04 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3452 1.3452 1.3110 1.3110 0.0342 2.54%
2025-12-03 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3110 1.3110 1.3277 1.3277 -0.0167 -1.27%
2025-12-02 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3277 1.3277 1.3482 1.3482 -0.0205 -1.54%
2025-12-01 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3482 1.3482 1.3626 1.3626 -0.0144 -1.06%
2025-11-28 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3626 1.3626 1.3741 1.3741 -0.0115 -0.84%
2025-11-27 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3741 1.3741 1.3499 1.3499 0.0242 1.76%
2025-11-26 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3499 1.3499 1.3224 1.3224 0.0275 2.04%
2025-11-25 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3224 1.3224 1.3160 1.3160 0.0064 0.49%
2025-11-24 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3160 1.3160 1.2771 1.2771 0.0389 2.96%
2025-11-21 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2771 1.2771 1.3255 1.3255 -0.0484 -3.79%
2025-11-20 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3255 1.3255 1.3077 1.3077 0.0178 1.34%
2025-11-19 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3077 1.3077 1.3125 1.3125 -0.0048 -0.37%
2025-11-18 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3125 1.3125 1.3292 1.3292 -0.0167 -1.27%
2025-11-17 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3292 1.3292 1.3443 1.3443 -0.0151 -1.14%
2025-11-14 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3443 1.3443 1.3254 1.3254 0.0189 1.41%
2025-11-13 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3254 1.3254 1.2771 1.2771 0.0483 3.64%
2025-11-12 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2771 1.2771 1.2574 1.2574 0.0197 1.54%
2025-11-11 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2574 1.2574 1.2569 1.2569 0.0005 0.04%
2025-11-10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2569 1.2569 1.2316 1.2316 0.0253 2.01%
2025-11-07 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2316 1.2316 1.2705 1.2705 -0.0389 -3.16%
2025-11-06 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2705 1.2705 1.2715 1.2715 -0.0010 -0.08%
2025-11-05 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2715 1.2715 1.2735 1.2735 -0.0020 -0.16%
2025-11-04 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2735 1.2735 1.3202 1.3202 -0.0467 -3.67%
2025-11-03 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3202 1.3202 1.3052 1.3052 0.0150 1.14%
2025-10-31 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3052 1.3052 1.2483 1.2483 0.0569 4.36%
2025-10-30 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2483 1.2483 1.2726 1.2726 -0.0243 -1.95%
2025-10-29 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2726 1.2726 1.2731 1.2731 -0.0005 -0.04%
2025-10-28 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2731 1.2731 1.2944 1.2944 -0.0213 -1.67%
2025-10-27 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2944 1.2944 1.2694 1.2694 0.0250 1.93%
2025-10-24 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2694 1.2694 1.2773 1.2773 -0.0079 -0.62%
2025-10-23 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2773 1.2773 1.3231 1.3231 -0.0458 -3.59%
2025-10-22 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3231 1.3231 1.3635 1.3635 -0.0404 -3.05%
2025-10-21 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3635 1.3635 1.3689 1.3689 -0.0054 -0.39%
2025-10-20 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3689 1.3689 1.3618 1.3618 0.0071 0.52%
2025-10-17 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3618 1.3618 1.3885 1.3885 -0.0267 -1.96%
2025-10-16 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3885 1.3885 1.3638 1.3638 0.0247 1.78%
2025-10-15 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3638 1.3638 1.3302 1.3302 0.0336 2.46%
2025-10-14 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3302 1.3302 1.3901 1.3901 -0.0599 -4.50%
2025-10-13 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3901 1.3901 1.4050 1.4050 -0.0149 -1.07%
2025-09-29 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4501 1.4501 1.4044 1.4044 0.0457 3.25%
2025-09-26 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4044 1.4044 1.4334 1.4334 -0.0290 -2.02%
2025-09-25 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4334 1.4334 1.4253 1.4253 0.0081 0.57%
2025-09-24 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4253 1.4253 1.4554 1.4554 -0.0301 -2.07%
2025-09-23 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4554 1.4554 1.4834 1.4834 -0.0280 -1.89%
2025-09-22 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4834 1.4834 1.4773 1.4773 0.0061 0.41%
2025-09-17 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4922 1.4922 1.5234 1.5234 -0.0312 -2.05%
2025-09-16 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5234 1.5234 1.5430 1.5430 -0.0196 -1.27%
2025-09-15 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5430 1.5430 1.5234 1.5234 0.0196 1.29%
2025-09-12 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5234 1.5234 1.5155 1.5155 0.0079 0.52%
2025-09-11 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5155 1.5155 1.5426 1.5426 -0.0271 -1.76%
2025-09-10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5426 1.5426 1.5711 1.5711 -0.0285 -1.81%
2025-09-09 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5711 1.5711 1.5746 1.5746 -0.0035 -0.22%
2025-09-08 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5746 1.5746 1.5411 1.5411 0.0335 2.17%
2025-09-05 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5411 1.5411 1.4607 1.4607 0.0804 5.50%
2025-09-04 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4607 1.4607 1.5282 1.5282 -0.0675 -4.42%
2025-09-03 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5282 1.5282 1.4941 1.4941 0.0341 2.28%
2025-09-02 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4941 1.4941 1.5090 1.5090 -0.0149 -0.99%
2025-09-01 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5090 1.5090 1.4468 1.4468 0.0622 4.30%
2025-08-29 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4468 1.4468 1.3938 1.3938 0.0530 3.80%
2025-08-28 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3938 1.3938 1.4234 1.4234 -0.0296 -2.08%
2025-08-27 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4234 1.4234 1.4973 1.4973 -0.0739 -4.94%
2025-08-26 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4973 1.4973 1.5081 1.5081 -0.0108 -0.72%
2025-08-25 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5081 1.5081 1.5077 1.5077 0.0004 0.03%
2025-08-22 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5077 1.5077 1.4888 1.4888 0.0189 1.27%
2025-08-21 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4888 1.4888 1.4490 1.4490 0.0398 2.75%
2025-08-20 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4490 1.4490 1.5079 1.5079 -0.0589 -3.91%
2025-08-19 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5079 1.5079 1.5227 1.5227 -0.0148 -0.97%
2025-08-18 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5227 1.5227 1.5058 1.5058 0.0169 1.12%
2025-08-15 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.5058 1.5058 1.4689 1.4689 0.0369 2.51%
2025-08-14 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4689 1.4689 1.4526 1.4526 0.0163 1.12%
2025-08-13 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4526 1.4526 1.4014 1.4014 0.0512 3.65%
2025-08-12 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4014 1.4014 1.4186 1.4186 -0.0172 -1.21%
2025-08-11 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4186 1.4186 1.4134 1.4134 0.0052 0.37%
2025-08-08 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4134 1.4134 1.4035 1.4035 0.0099 0.71%
2025-08-07 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4035 1.4035 1.4620 1.4620 -0.0585 -4.00%
2025-08-06 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4620 1.4620 1.4614 1.4614 0.0006 0.04%
2025-08-05 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4614 1.4614 1.3737 1.3737 0.0877 6.38%
2025-08-04 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3737 1.3737 1.3603 1.3603 0.0134 0.99%
2025-08-01 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3603 1.3603 1.3984 1.3984 -0.0381 -2.72%
2025-07-31 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3984 1.3984 1.4104 1.4104 -0.0120 -0.85%
2025-07-30 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4104 1.4104 1.4504 1.4504 -0.0400 -2.76%
2025-07-29 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4504 1.4504 1.3998 1.3998 0.0506 3.61%
2025-07-28 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3998 1.3998 1.3331 1.3331 0.0667 5.00%
2025-07-25 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3331 1.3331 1.3350 1.3350 -0.0019 -0.14%
2025-07-24 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3350 1.3350 1.3029 1.3029 0.0321 2.46%
2025-07-23 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3029 1.3029 1.3264 1.3264 -0.0235 -1.77%
2025-07-22 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3264 1.3264 1.3351 1.3351 -0.0087 -0.65%
2025-07-21 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3351 1.3351 1.3448 1.3448 -0.0097 -0.72%
2025-07-18 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3448 1.3448 1.3201 1.3201 0.0247 1.87%
2025-07-17 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3201 1.3201 1.2505 1.2505 0.0696 5.57%
2025-07-16 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2505 1.2505 1.2326 1.2326 0.0179 1.45%
2025-07-15 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2326 1.2326 1.1923 1.1923 0.0403 3.38%
2025-07-09 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1723 1.1723 1.1453 1.1453 0.0270 2.36%
2025-07-08 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1453 1.1453 1.1534 1.1534 -0.0081 -0.70%
2025-07-07 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1534 1.1534 1.1833 1.1833 -0.0299 -2.53%
2025-07-04 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1833 1.1833 1.1542 1.1542 0.0291 2.52%
2025-07-03 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1542 1.1542 1.1064 1.1064 0.0478 4.32%
2025-07-02 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1064 1.1064 1.1025 1.1025 0.0039 0.35%
2025-07-01 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1025 1.1025 1.0961 1.0961 0.0064 0.58%
2025-06-30 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0961 1.0961 1.0833 1.0833 0.0128 1.18%
2025-06-27 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0833 1.0833 1.1014 1.1014 -0.0181 -1.64%
2025-06-26 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1014 1.1014 1.1261 1.1261 -0.0247 -2.19%
2025-06-25 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1261 1.1261 1.1316 1.1316 -0.0055 -0.49%
2025-06-24 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1316 1.1316 1.1023 1.1023 0.0293 2.66%
2025-06-23 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1023 1.1023 1.0764 1.0764 0.0259 2.41%
2025-06-20 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0764 1.0764 1.0686 1.0686 0.0078 0.73%
2025-06-19 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0686 1.0686 1.1076 1.1076 -0.0390 -3.52%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4384 -0.22%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9350 -0.36%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9338 -0.37%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5772 -0.62%
华宝海外中国混合 1.4020 2.71%
海富通中国海外混合(QDII) 1.7875 1.81%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7831 1.79%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7352 1.58%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A 1.4630 1.52%
富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4735 1.16%
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