华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询(019127)
今天最新净值
1.0638
-0.0087 -0.81%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0695
0.0057 0.5377%
- 累计净值：1.0638
- 成立日期：2025-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.52亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张弘
近一季华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询
近一季,华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127)基金累计收益率-16.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-16 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0725 |
1.0725 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0448 |
-4.18% |
| 2025-12-12 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0116 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0143 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0277 |
-2.46% |
| 2025-12-05 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0275 |
2.44% |
|
|
| 2025-12-03 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0194 |
-1.69% |
| 2025-12-02 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0159 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-11-28 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-11-27 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-11-26 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0226 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0389 |
3.52% |
| 2025-11-21 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0457 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-11-19 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0149 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0201 |
-1.69% |
| 2025-11-14 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0561 |
4.95% |
|
|
| 2025-11-12 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0281 |
2.54% |
| 2025-11-11 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1091 |
1.1091 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0177 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0914 |
1.0914 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0302 |
-2.77% |
| 2025-11-06 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0359 |
-3.12% |
| 2025-11-03 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0169 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1352 |
1.1352 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0487 |
4.48% |
| 2025-10-30 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0865 |
1.0865 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0169 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0212 |
-1.88% |
| 2025-10-27 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0128 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0269 |
-2.43% |
| 2025-10-22 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0291 |
-2.57% |
| 2025-10-21 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-20 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0127 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0296 |
-2.50% |
| 2025-10-16 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0260 |
2.25% |
| 2025-10-15 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0298 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0599 |
-5.05% |
| 2025-10-13 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1859 |
1.1859 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0363 |
-2.93% |
| 2025-10-09 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0386 |
-3.02% |
| 2025-09-30 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0300 |
2.41% |
| 2025-09-29 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0205 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0308 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0119 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2025-09-23 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2025-09-22 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0170 |
1.35% |
| 2025-09-19 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0233 |
-1.82% |
| 2025-09-18 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0105 |
0.83% |
