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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金盘中实时估值(019127)

今天最新净值 1.0725 -0.0448 -4.18% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0725
  • 成立日期:2025-06-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:8.52亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:张弘
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金019127重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
06990 科伦博泰生 0.0000 9.18% 0.00% 0.0000%
01530 三生制药 0.0000 8.95% -0.08% -0.0072%
06160 百济神州 0.0000 8.54% 1.71% 0.1460%
09926 康方生物 0.0000 7.91% -0.77% -0.0609%
01177 中国生物制药 0.0000 7.78% 0.15% 0.0117%
01801 信达生物 0.0000 7.67% 0.62% 0.0476%
02162 康诺亚-B 0.0000 5.02% 0.00% 0.0000%
03692 翰森制药 0.0000 5.02% 4.96% 0.2490%
09995 荣昌生物 0.0000 4.55% 0.13% 0.0059%
09969 诺诚健华 0.0000 4.21% 0.00% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
68.83% 0.3921% %
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -0.81% -0.30%
2025-12-15 -4.18% -4.38%
2025-12-12 1.05% 1.02%
2025-12-11 -0.14% -0.12%
2025-12-10 -0.41% -0.79%
2025-12-09 -1.27% -1.64%
2025-12-08 -2.46% -1.86%
2025-12-05 0.03% -0.16%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金019127实时估值图
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金019127实时估值图
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林创新成长混合C 0.6754 1.2565%
海富通消费核心混合A 1.0272 1.1380%
海富通消费核心混合C 0.9859 1.1380%
大成消费主题混合C 2.0297 0.9793%
大成消费主题混合A 2.0514 0.9793%
大成内需增长混合C 3.9205 0.8873%
大成内需增长混合A 3.9719 0.8873%
大成内需增长混合H 3.9659 0.8873%