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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金盘中实时估值(019127)

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今天最新净值 1.1173 0.0116 1.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1173
成立日期：2025-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.52亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金019127重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06990	科伦博泰生	0.0000	9.18%	0.45%	0.0413%
01530	三生制药	0.0000	8.95%	-2.21%	-0.1978%
06160	百济神州	0.0000	8.54%	1.40%	0.1196%
09926	康方生物	0.0000	7.91%	0.60%	0.0475%
01177	中国生物制药	0.0000	7.78%	-0.62%	-0.0482%
01801	信达生物	0.0000	7.67%	-0.98%	-0.0752%
02162	康诺亚-B	0.0000	5.02%	-0.56%	-0.0281%
03692	翰森制药	0.0000	5.02%	-1.51%	-0.0758%
09995	荣昌生物	0.0000	4.55%	1.80%	0.0819%
09969	诺诚健华	0.0000	4.21%	-1.99%	-0.0838%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.83%		-0.2186%		%

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-4.18%	-4.38%
2025-12-12	1.05%	1.02%
2025-12-11	-0.14%	-0.12%
2025-12-10	-0.41%	-0.79%
2025-12-09	-1.27%	-1.64%
2025-12-08	-2.46%	-1.86%
2025-12-05	0.03%	-0.16%
2025-12-04	2.44%	1.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金019127实时估值图

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金019127实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
现金基金	1.2430	0.1817%
通用航空	0.9781	0.0841%
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0831	0.0053%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2443	0.0030%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2392	0.0030%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.2196	0.0029%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2193	0.0029%
华泰MSCI中国A股联接A	1.5505	0.0015%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%