华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询(019127)
今天最新净值
1.0638
-0.0087 -0.81%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0590
-0.0034 -0.3194%
- 累计净值：1.0638
- 成立日期：2025-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.52亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张弘
近一月华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127)基金累计收益率-9.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-16 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0725 |
1.0725 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0448 |
-4.18% |
| 2025-12-12 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0116 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0143 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0277 |
-2.46% |
| 2025-12-05 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0275 |
2.44% |
|
|
| 2025-12-03 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0194 |
-1.69% |
| 2025-12-02 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0159 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-11-28 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-11-27 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-11-26 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0226 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0389 |
3.52% |
| 2025-11-21 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0457 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-11-19 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0149 |
-1.27% |
