华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询(019127)
今天最新净值
1.0638
-0.0087 -0.81%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0590
-0.0034 -0.3194%
- 累计净值：1.0638
- 成立日期：2025-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.52亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张弘
近一年华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询
近一年,华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-16 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0725 |
1.0725 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0448 |
-4.18% |
| 2025-12-12 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0116 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0143 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0277 |
-2.46% |
| 2025-12-05 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0275 |
2.44% |
|
|
| 2025-12-03 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0194 |
-1.69% |
| 2025-12-02 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0159 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-11-28 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-11-27 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-11-26 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0226 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0389 |
3.52% |
| 2025-11-21 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0457 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-11-19 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0149 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0201 |
-1.69% |
| 2025-11-14 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0561 |
4.95% |
|
|
| 2025-11-12 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0281 |
2.54% |
| 2025-11-11 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1091 |
1.1091 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0177 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0914 |
1.0914 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0302 |
-2.77% |
| 2025-11-06 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0359 |
-3.12% |
| 2025-11-03 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0169 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1352 |
1.1352 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0487 |
4.48% |
| 2025-10-30 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0865 |
1.0865 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0169 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0212 |
-1.88% |
| 2025-10-27 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0128 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0269 |
-2.43% |
| 2025-10-22 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0291 |
-2.57% |
| 2025-10-21 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-20 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0127 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0296 |
-2.50% |
| 2025-10-16 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0260 |
2.25% |
| 2025-10-15 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0298 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0599 |
-5.05% |
| 2025-10-13 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1859 |
1.1859 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0363 |
-2.93% |
| 2025-10-09 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0386 |
-3.02% |
| 2025-09-30 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0300 |
2.41% |
| 2025-09-29 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0205 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0308 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0119 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2025-09-23 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2025-09-22 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0170 |
1.35% |
| 2025-09-19 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0233 |
-1.82% |
| 2025-09-18 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-09-17 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2025-09-16 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-09-15 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0162 |
1.27% |
| 2025-09-11 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2783 |
1.2783 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0367 |
-2.79% |
| 2025-09-10 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0272 |
-2.03% |
| 2025-09-09 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-05 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.3419 |
1.3419 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0783 |
6.20% |
| 2025-09-04 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2636 |
1.2636 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0554 |
-4.20% |
| 2025-09-03 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.3190 |
1.3190 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0236 |
1.82% |
| 2025-09-02 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-01 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0562 |
4.53% |
| 2025-08-29 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0397 |
3.31% |
| 2025-08-28 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0180 |
-1.48% |
| 2025-08-27 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0580 |
-4.54% |
| 2025-08-26 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-08-25 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-08-22 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0148 |
1.16% |
| 2025-08-21 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0200 |
1.59% |
| 2025-08-20 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0330 |
-2.56% |
| 2025-08-19 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2025-08-18 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0155 |
1.21% |
| 2025-08-15 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0261 |
2.08% |
| 2025-08-14 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0197 |
1.59% |
| 2025-08-13 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2370 |
1.2370 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0462 |
3.88% |
| 2025-08-12 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1908 |
1.1908 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0150 |
-1.24% |
| 2025-08-11 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-08-08 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0358 |
-2.89% |
| 2025-08-06 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-08-05 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2438 |
1.2438 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0556 |
4.68% |
| 2025-08-04 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1867 |
1.1867 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0273 |
-2.25% |
| 2025-07-31 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-07-30 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0211 |
-1.70% |
| 2025-07-29 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0353 |
2.93% |
| 2025-07-28 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0500 |
4.32% |
| 2025-07-25 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0235 |
-1.99% |
| 2025-07-24 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0240 |
2.08% |
| 2025-07-23 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-07-22 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-07-21 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2025-07-18 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-07-17 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0545 |
4.88% |
| 2025-07-16 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-07-15 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1108 |
1.1108 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0305 |
2.82% |
| 2025-07-14 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0287 |
2.73% |
| 2025-07-11 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0122 |
1.17% |
| 2025-07-10 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0129 |
-1.23% |
| 2025-07-09 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0139 |
1.34% |
| 2025-07-08 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-07-07 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0255 |
-2.39% |
| 2025-07-04 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0222 |
2.12% |
| 2025-07-03 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0377 |
3.74% |
| 2025-07-02 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-07-01 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-06-30 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0083 |
0.84% |
| 2025-06-27 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9929 |
0.9929 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2025-06-26 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0189 |
-1.84% |
| 2025-06-25 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-06-24 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0193 |
1.92% |
| 2025-06-23 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0066 |
1.0066 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-06-20 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
019127 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
