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中银证券和瑞一年持有混合C基金净值查询(019188)

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今天最新净值 1.0592 -0.0004 -0.04% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0592
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2649亿
  • 最近资产：2.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王文华 吕文晔
近一季中银证券和瑞一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银证券和瑞一年持有混合C(019188)基金累计收益率0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0592 1.0592 0.0008 0.08%
2025-12-16 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0596 1.0596 -0.0004 -0.04%
2025-12-15 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0599 1.0599 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-12-11 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2025-12-10 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0598 1.0598 1.0594 1.0594 0.0004 0.04%
2025-12-09 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0596 1.0596 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0591 1.0591 0.0006 0.06%
2025-12-04 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0600 1.0600 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0602 1.0602 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00%
2025-12-01 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0599 1.0599 0.0003 0.03%
2025-11-28 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2025-11-27 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0600 1.0600 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0609 1.0609 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2025-11-21 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0619 1.0619 -0.0009 -0.08%
2025-11-20 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0620 1.0620 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02%
2025-11-18 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0618 1.0618 1.0620 1.0620 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0623 1.0623 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0623 1.0623 1.0626 1.0626 -0.0003 -0.03%
2025-11-13 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07%
2025-11-12 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2025-11-11 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2025-11-10 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0613 1.0613 0.0006 0.06%
2025-11-07 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2025-11-06 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0614 1.0614 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2025-11-04 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0613 1.0613 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0609 1.0609 0.0004 0.04%
2025-10-31 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0605 1.0605 0.0004 0.04%
2025-10-30 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0609 1.0609 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0601 1.0601 0.0008 0.08%
2025-10-28 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2025-10-27 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0598 1.0598 1.0588 1.0588 0.0010 0.09%
2025-10-24 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2025-10-23 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0581 1.0581 0.0005 0.05%
2025-10-22 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0579 1.0579 0.0005 0.05%
2025-10-20 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0581 1.0581 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0582 1.0582 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-10-15 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2025-10-14 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0581 1.0581 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0576 1.0576 0.0005 0.05%
2025-10-10 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2025-10-09 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0568 1.0568 0.0006 0.06%
2025-09-30 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0568 1.0568 1.0557 1.0557 0.0011 0.10%
2025-09-29 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0549 1.0549 0.0008 0.08%
2025-09-26 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-09-25 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-09-24 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0544 1.0544 0.0004 0.04%
2025-09-23 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0551 1.0551 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0551 1.0551 1.0557 1.0557 -0.0006 -0.06%
2025-09-19 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0563 1.0563 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0563 1.0563 1.0575 1.0575 -0.0012 -0.11%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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