景顺长城价值发现混合A3基金净值查询(019523)
今天最新净值
1.4117
-0.0230 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4344
0.0022 0.1507%
- 累计净值：1.4117
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9956亿
- 最近资产：9.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
近一月,景顺长城价值发现混合A3(019523)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4322 |
1.4322 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0205 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4117 |
1.4117 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0230 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0201 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0198 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0117 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4577 |
1.4577 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0109 |
0.75% |
|
|
| 2025-12-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0183 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4651 |
1.4651 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4735 |
1.4735 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0179 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4556 |
1.4556 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4465 |
1.4465 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4435 |
1.4435 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4376 |
1.4376 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0141 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4235 |
1.4235 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0233 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4002 |
1.4002 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0293 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4295 |
1.4295 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0138 |
-0.96% |
