景顺长城价值发现混合A3基金净值查询(019523)
今天最新净值
1.4117
-0.0230 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4335
0.0013 0.0878%
- 累计净值：1.4117
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9956亿
- 最近资产：9.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
近一季,景顺长城价值发现混合A3(019523)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4322 |
1.4322 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0205 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4117 |
1.4117 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0230 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0201 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0198 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0117 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4577 |
1.4577 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0109 |
0.75% |
|
|
| 2025-12-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0183 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4651 |
1.4651 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4735 |
1.4735 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0179 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4556 |
1.4556 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4465 |
1.4465 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4435 |
1.4435 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4376 |
1.4376 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0141 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4235 |
1.4235 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0233 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4002 |
1.4002 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0293 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4295 |
1.4295 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0138 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0228 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4765 |
1.4765 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0198 |
1.36% |
|
|
| 2025-11-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4567 |
1.4567 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4621 |
1.4621 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4685 |
1.4685 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0139 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4546 |
1.4546 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0135 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0252 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4429 |
1.4429 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0252 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4651 |
1.4651 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4731 |
1.4731 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0192 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4688 |
1.4688 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0166 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0125 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4397 |
1.4397 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0182 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4634 |
1.4634 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0222 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0385 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0404 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0403 |
-2.75% |
| 2025-10-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4655 |
1.4655 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0141 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4796 |
1.4796 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0297 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5093 |
1.5093 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0251 |
1.69% |
| 2025-09-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4842 |
1.4842 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0166 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4676 |
1.4676 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0287 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0229 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4618 |
1.4618 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4556 |
1.4556 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0175 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4381 |
1.4381 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0158 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4411 |
1.4411 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0088 |
-0.61% |
