景顺长城价值发现混合A3基金净值查询(019523)
今天最新净值
1.4117
-0.0230 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4344
0.0022 0.1507%
- 累计净值：1.4117
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9956亿
- 最近资产：9.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
近一年,景顺长城价值发现混合A3(019523)基金累计收益率28.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4322 |
1.4322 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0205 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4117 |
1.4117 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0230 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0201 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0198 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0117 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4577 |
1.4577 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0109 |
0.75% |
|
|
| 2025-12-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0183 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4651 |
1.4651 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4735 |
1.4735 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0179 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4556 |
1.4556 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4465 |
1.4465 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4435 |
1.4435 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4376 |
1.4376 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0141 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4235 |
1.4235 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0233 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4002 |
1.4002 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0293 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4295 |
1.4295 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0138 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0228 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4765 |
1.4765 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0198 |
1.36% |
|
|
| 2025-11-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4567 |
1.4567 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4621 |
1.4621 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4685 |
1.4685 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0139 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4546 |
1.4546 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0135 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0252 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4429 |
1.4429 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0252 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4651 |
1.4651 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4731 |
1.4731 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0192 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4688 |
1.4688 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0166 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0125 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4397 |
1.4397 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0182 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4634 |
1.4634 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0222 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0385 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0404 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0403 |
-2.75% |
| 2025-10-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4655 |
1.4655 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0141 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4796 |
1.4796 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0297 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5093 |
1.5093 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0251 |
1.69% |
| 2025-09-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4842 |
1.4842 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0166 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4676 |
1.4676 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0287 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0229 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4618 |
1.4618 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4556 |
1.4556 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0175 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4381 |
1.4381 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0158 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4411 |
1.4411 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4499 |
1.4499 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0160 |
1.12% |
| 2025-09-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4326 |
1.4326 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-09-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-09-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4177 |
1.4177 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0097 |
0.69% |
| 2025-09-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4079 |
1.4079 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-09-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4048 |
1.4048 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0200 |
1.44% |
| 2025-09-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3848 |
1.3848 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0434 |
3.24% |
| 2025-09-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3414 |
1.3414 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0350 |
-2.54% |
| 2025-09-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3764 |
1.3764 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-09-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3789 |
1.3789 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2025-09-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3926 |
1.3926 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0338 |
2.49% |
| 2025-08-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0161 |
1.20% |
| 2025-08-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3427 |
1.3427 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-08-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3493 |
1.3493 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0152 |
-1.11% |
| 2025-08-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3645 |
1.3645 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-08-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0191 |
1.42% |
| 2025-08-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3497 |
1.3497 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0116 |
0.87% |
| 2025-08-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-08-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3309 |
1.3309 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-08-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3234 |
1.3234 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0165 |
1.26% |
| 2025-08-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3069 |
1.3069 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3149 |
1.3149 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0318 |
2.48% |
| 2025-08-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2802 |
1.2802 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0122 |
0.96% |
| 2025-08-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2659 |
1.2659 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-08-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2619 |
1.2619 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0139 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0095 |
0.77% |
| 2025-08-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2335 |
1.2335 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-07-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2408 |
1.2408 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0216 |
-1.71% |
| 2025-07-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2624 |
1.2624 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-07-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2716 |
1.2716 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0110 |
0.87% |
| 2025-07-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-07-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2539 |
1.2539 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-07-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2639 |
1.2639 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0111 |
0.89% |
| 2025-07-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2528 |
1.2528 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-07-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0118 |
0.96% |
| 2025-07-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0158 |
1.30% |
| 2025-07-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2194 |
1.2194 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0095 |
0.79% |
| 2025-07-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2099 |
1.2099 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.2014 |
1.2014 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-07-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1987 |
1.1987 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-07-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1887 |
1.1887 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-07-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1825 |
1.1825 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1781 |
1.1781 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-07-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2025-07-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1826 |
1.1826 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0154 |
1.32% |
| 2025-07-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1672 |
1.1672 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1712 |
1.1712 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1685 |
1.1685 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-07-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1638 |
1.1638 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-06-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0105 |
0.92% |
| 2025-06-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-06-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-06-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-06-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-06-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-06-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-06-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-06-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-06-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-06-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-05-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-05-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1473 |
1.1473 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0190 |
1.69% |
| 2025-05-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0153 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-04-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1017 |
1.1017 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0934 |
1.0934 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-04-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1018 |
1.1018 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0120 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0852 |
1.0852 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0195 |
1.83% |
| 2025-04-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0581 |
1.0581 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0783 |
-6.89% |
| 2025-04-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0199 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-04-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0164 |
1.42% |
| 2025-03-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1705 |
1.1705 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1756 |
1.1756 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0154 |
1.33% |
| 2025-03-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0145 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-03-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0163 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-03-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0158 |
-1.40% |
| 2025-02-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0145 |
1.31% |
| 2025-02-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0153 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-02-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-02-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0159 |
1.42% |
| 2025-02-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-02-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1027 |
1.1027 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-01-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0964 |
1.0964 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-01-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-01-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1048 |
1.1048 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-01-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0949 |
1.0949 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1013 |
1.1013 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2024-12-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0099 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-12-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0017 |
0.15% |
