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平安中证港股医药ETF联接A基金净值查询(019598)

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今天最新净值 1.1654 -0.0096 -0.82% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1654
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5547亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：翁欣

近一季平安中证港股医药ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证港股医药ETF联接A(019598)基金累计收益率-16.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1705	1.1705	1.1654	1.1654	0.0051	0.44%
2025-12-16	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1654	1.1654	1.1750	1.1750	-0.0096	-0.82%
2025-12-15	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1750	1.1750	1.2187	1.2187	-0.0437	-3.72%
2025-12-12	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2187	1.2187	1.2021	1.2021	0.0166	1.38%
2025-12-11	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2021	1.2021	1.2081	1.2081	-0.0060	-0.50%
2025-12-10	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2081	1.2081	1.2169	1.2169	-0.0088	-0.72%
2025-12-09	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2169	1.2169	1.2300	1.2300	-0.0131	-1.07%
2025-12-08	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2300	1.2300	1.2461	1.2461	-0.0161	-1.31%
2025-12-05	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2461	1.2461	1.2484	1.2484	-0.0023	-0.18%
2025-12-04	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2484	1.2484	1.2219	1.2219	0.0265	2.17%

2025-12-03	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2219	1.2219	1.2420	1.2420	-0.0201	-1.62%
2025-12-02	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2420	1.2420	1.2573	1.2573	-0.0153	-1.22%
2025-12-01	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2573	1.2573	1.2556	1.2556	0.0017	0.14%
2025-11-28	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2556	1.2556	1.2669	1.2669	-0.0113	-0.89%
2025-11-27	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2669	1.2669	1.2679	1.2679	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2679	1.2679	1.2535	1.2535	0.0144	1.15%
2025-11-25	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2535	1.2535	1.2465	1.2465	0.0070	0.56%
2025-11-24	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2465	1.2465	1.2128	1.2128	0.0337	2.78%
2025-11-21	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2128	1.2128	1.2693	1.2693	-0.0565	-4.45%
2025-11-20	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2693	1.2693	1.2567	1.2567	0.0126	1.00%
2025-11-19	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2567	1.2567	1.2631	1.2631	-0.0064	-0.51%
2025-11-18	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2631	1.2631	1.2836	1.2836	-0.0205	-1.60%
2025-11-17	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2836	1.2836	1.3054	1.3054	-0.0218	-1.67%
2025-11-14	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3054	1.3054	1.3125	1.3125	-0.0071	-0.54%
2025-11-13	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3125	1.3125	1.2672	1.2672	0.0453	3.57%

2025-11-12	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2672	1.2672	1.2397	1.2397	0.0275	2.22%
2025-11-11	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2397	1.2397	1.2414	1.2414	-0.0017	-0.14%
2025-11-10	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2414	1.2414	1.2254	1.2254	0.0160	1.31%
2025-11-07	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2254	1.2254	1.2521	1.2521	-0.0267	-2.13%
2025-11-06	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2521	1.2521	1.2463	1.2463	0.0058	0.47%
2025-11-05	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2463	1.2463	1.2415	1.2415	0.0048	0.39%
2025-11-04	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2415	1.2415	1.2745	1.2745	-0.0330	-2.59%
2025-11-03	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2745	1.2745	1.2587	1.2587	0.0158	1.26%
2025-10-31	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2587	1.2587	1.2346	1.2346	0.0241	1.95%
2025-10-30	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2346	1.2346	1.2552	1.2552	-0.0206	-1.64%
2025-10-29	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2552	1.2552	1.2556	1.2556	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2556	1.2556	1.2703	1.2703	-0.0147	-1.16%
2025-10-27	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2703	1.2703	1.2589	1.2589	0.0114	0.91%
2025-10-24	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2589	1.2589	1.2528	1.2528	0.0061	0.49%
2025-10-23	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2528	1.2528	1.2683	1.2683	-0.0155	-1.22%
2025-10-22	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2683	1.2683	1.2904	1.2904	-0.0221	-1.71%
2025-10-21	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2904	1.2904	1.2868	1.2868	0.0036	0.28%
2025-10-20	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2868	1.2868	1.2708	1.2708	0.0160	1.26%
2025-10-17	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2708	1.2708	1.3136	1.3136	-0.0428	-3.26%
2025-10-16	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3136	1.3136	1.2957	1.2957	0.0179	1.38%
2025-10-15	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2957	1.2957	1.2632	1.2632	0.0325	2.57%
2025-10-14	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2632	1.2632	1.3160	1.3160	-0.0528	-4.01%
2025-10-13	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3160	1.3160	1.3402	1.3402	-0.0242	-1.81%
2025-10-10	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3402	1.3402	1.3760	1.3760	-0.0358	-2.60%
2025-10-09	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3760	1.3760	1.3966	1.3966	-0.0206	-1.48%
2025-09-30	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3966	1.3966	1.3636	1.3636	0.0330	2.42%
2025-09-29	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3636	1.3636	1.3435	1.3435	0.0201	1.50%
2025-09-26	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3435	1.3435	1.3757	1.3757	-0.0322	-2.34%
2025-09-25	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3757	1.3757	1.3713	1.3713	0.0044	0.32%
2025-09-24	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3713	1.3713	1.3741	1.3741	-0.0028	-0.20%
2025-09-23	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3741	1.3741	1.3944	1.3944	-0.0203	-1.46%
2025-09-22	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3944	1.3944	1.3787	1.3787	0.0157	1.14%
2025-09-19	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3787	1.3787	1.3989	1.3989	-0.0202	-1.44%
2025-09-18	019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.3989	1.3989	1.3936	1.3936	0.0053	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%