南方国证交通运输行业ETF发起联接A基金净值查询(019886)
今天最新净值
1.1391
-0.0045 -0.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1554
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- 累计净值：1.1516
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1499亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔蕾
近半年南方国证交通运输行业ETF发起联接A基金净值查询
近半年,南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
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| 2025-09-01 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1723 |
1.1748 |
1.1597 |
1.1622 |
0.0126 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1597 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1647 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1622 |
1.1647 |
1.1586 |
1.1611 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-08-15 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1586 |
1.1611 |
1.1525 |
1.1550 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-08-14 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1525 |
1.1550 |
1.1594 |
1.1619 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-08-13 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1594 |
1.1619 |
1.1601 |
1.1626 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-12 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1601 |
1.1626 |
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1.1643 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1618 |
1.1643 |
1.1653 |
1.1678 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-08-08 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1653 |
1.1678 |
1.1617 |
1.1642 |
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0.31% |
| 2025-08-07 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1617 |
1.1642 |
1.1545 |
1.1570 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-08-06 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1545 |
1.1570 |
1.1540 |
1.1565 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1540 |
1.1565 |
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1.1505 |
0.0060 |
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| 2025-08-04 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1480 |
1.1505 |
1.1449 |
1.1474 |
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0.27% |
| 2025-08-01 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1449 |
1.1474 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-07-31 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0223 |
-1.91% |
| 2025-07-30 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1649 |
1.1649 |
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0.21% |
| 2025-07-29 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1690 |
1.1690 |
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-0.35% |
| 2025-07-28 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0159 |
-1.34% |
| 2025-07-25 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0147 |
1.25% |
| 2025-07-23 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-07-21 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0088 |
0.76% |
| 2025-07-18 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-07-17 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1459 |
1.1459 |
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-0.28% |
| 2025-07-16 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1459 |
1.1459 |
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1.1452 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-07-14 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1518 |
1.1518 |
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0.04% |
| 2025-07-11 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1518 |
1.1518 |
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1.1553 |
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-0.30% |
| 2025-07-10 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1553 |
1.1553 |
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1.1473 |
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0.70% |
| 2025-07-09 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1473 |
1.1473 |
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1.1460 |
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| 2025-07-08 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1460 |
1.1460 |
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1.1438 |
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| 2025-07-07 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1438 |
1.1438 |
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1.1436 |
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0.02% |
| 2025-07-04 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-07-02 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1456 |
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1.1477 |
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-0.18% |
| 2025-07-01 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1477 |
1.1477 |
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1.1467 |
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0.09% |
| 2025-06-30 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1490 |
1.1490 |
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-0.20% |
| 2025-06-27 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1510 |
1.1510 |
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| 2025-06-26 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1510 |
1.1510 |
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1.1555 |
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| 2025-06-25 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1555 |
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1.1516 |
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| 2025-06-24 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1516 |
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1.1471 |
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| 2025-06-23 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1471 |
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1.1479 |
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| 2025-06-20 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1383 |
1.1383 |
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1.1485 |
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-0.89% |
