嘉实双季兴享6个月持有债券A基金净值查询(020177)

今天最新净值 1.1037 -0.0002 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1037
成立日期：2024-05-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0550亿
最近资产：5.24亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：祝杨

近一季嘉实双季兴享6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1045	1.1045	1.1037	1.1037	0.0008	0.07%
2025-12-16	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1037	1.1037	1.1039	1.1039	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1039	1.1039	1.1043	1.1043	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%
2025-12-11	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1042	1.1042	1.1038	1.1038	0.0004	0.04%
2025-12-10	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1038	1.1038	1.1036	1.1036	0.0002	0.02%
2025-12-09	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1036	1.1036	1.1035	1.1035	0.0001	0.01%
2025-12-08	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1035	1.1035	1.1034	1.1034	0.0001	0.01%
2025-12-05	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1034	1.1034	1.1030	1.1030	0.0004	0.04%
2025-12-04	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1030	1.1030	1.1039	1.1039	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1039	1.1039	1.1043	1.1043	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1043	1.1043	1.1047	1.1047	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1047	1.1047	1.1044	1.1044	0.0003	0.03%
2025-11-28	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1044	1.1044	1.1037	1.1037	0.0007	0.06%
2025-11-27	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1037	1.1037	1.1039	1.1039	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1039	1.1039	1.1055	1.1055	-0.0016	-0.14%
2025-11-25	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1055	1.1055	1.1059	1.1059	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1059	1.1059	1.1056	1.1056	0.0003	0.03%
2025-11-21	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1056	1.1056	1.1061	1.1061	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1061	1.1061	1.1063	1.1063	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%
2025-11-18	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1063	1.1063	1.1065	1.1065	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1065	1.1065	1.1061	1.1061	0.0004	0.04%
2025-11-14	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1061	1.1061	1.1062	1.1062	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1062	1.1062	1.1060	1.1060	0.0002	0.02%

2025-11-12	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1060	1.1060	1.1057	1.1057	0.0003	0.03%
2025-11-11	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%
2025-11-10	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1054	1.1054	1.1052	1.1052	0.0002	0.02%
2025-11-07	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1052	1.1052	1.1059	1.1059	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1059	1.1059	1.1064	1.1064	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1064	1.1064	1.1059	1.1059	0.0005	0.05%
2025-11-04	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1059	1.1059	1.1060	1.1060	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1060	1.1060	1.1057	1.1057	0.0003	0.03%
2025-10-31	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1057	1.1057	1.1051	1.1051	0.0006	0.05%
2025-10-30	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1051	1.1051	1.1048	1.1048	0.0003	0.03%
2025-10-29	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1048	1.1048	1.1043	1.1043	0.0005	0.05%
2025-10-28	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1043	1.1043	1.1039	1.1039	0.0004	0.04%
2025-10-27	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1039	1.1039	1.1035	1.1035	0.0004	0.04%
2025-10-24	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1035	1.1035	1.1032	1.1032	0.0003	0.03%
2025-10-23	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1032	1.1032	1.1030	1.1030	0.0002	0.02%
2025-10-22	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1030	1.1030	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%
2025-10-21	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1030	1.1030	1.1025	1.1025	0.0005	0.05%
2025-10-20	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1025	1.1025	1.1028	1.1028	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2025-10-16	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1026	1.1026	1.1026	1.1026	0.0000	0.00%
2025-10-15	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1026	1.1026	1.1024	1.1024	0.0002	0.02%
2025-10-14	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1024	1.1024	1.1028	1.1028	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1028	1.1028	1.1021	1.1021	0.0007	0.06%
2025-10-10	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%
2025-10-09	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1020	1.1020	1.1013	1.1013	0.0007	0.06%
2025-09-30	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1013	1.1013	1.1009	1.1009	0.0004	0.04%
2025-09-29	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1009	1.1009	1.1006	1.1006	0.0003	0.03%
2025-09-26	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1006	1.1006	1.1002	1.1002	0.0004	0.04%
2025-09-25	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1002	1.1002	1.1005	1.1005	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1005	1.1005	1.1010	1.1010	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1010	1.1010	1.1015	1.1015	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1015	1.1015	1.1013	1.1013	0.0002	0.02%
2025-09-19	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1013	1.1013	1.1015	1.1015	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1015	1.1015	1.1016	1.1016	-0.0001	-0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
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万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
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