创金合信均益量化选股混合C基金净值查询(020225)
今天最新净值
1.2459
-0.0122 -0.97%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2561
-0.0076 -0.6028%
- 累计净值：1.2459
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3413亿
- 最近资产：1.58亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：董梁 孙悦
近一月,创金合信均益量化选股混合C(020225)基金累计收益率-2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0178 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0104 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0099 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0132 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0111 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0232 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0044 |
-0.34% |
