国投瑞银恒扬30天持有期债券C基金净值查询(020535)

今天最新净值 1.0288 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0288
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4528亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近半年国投瑞银恒扬30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0290	1.0290	1.0288	1.0288	0.0002	0.02%
2025-12-17	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2025-12-16	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2025-12-15	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0286	1.0286	1.0283	1.0283	0.0003	0.03%
2025-12-12	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2025-12-11	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2025-12-10	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
2025-12-09	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2025-12-08	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2025-12-05	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%

2025-12-04	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2025-12-03	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2025-12-02	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2025-12-01	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0276	1.0276	1.0274	1.0274	0.0002	0.02%
2025-11-28	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2025-11-27	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2025-11-26	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2025-11-25	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2025-11-24	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%
2025-11-21	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2025-11-20	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2025-11-19	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2025-11-18	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2025-11-17	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2025-11-14	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%

2025-11-13	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2025-11-12	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-11-11	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-11-10	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2025-11-07	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2025-11-06	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2025-11-05	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2025-11-04	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2025-11-03	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2025-10-31	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2025-10-30	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2025-10-29	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2025-10-28	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2025-10-27	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2025-10-24	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
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2025-10-21	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-10-20	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2025-10-17	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2025-10-16	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2025-10-15	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2025-10-14	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2025-10-13	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2025-10-10	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0258	1.0258	1.0259	1.0259	-0.0001	-0.01%
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2025-09-30	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2025-09-29	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
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2025-09-24	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0255	1.0255	1.0256	1.0256	-0.0001	-0.01%
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2025-09-08	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2025-09-05	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0256	1.0256	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2025-09-03	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0256	1.0256	1.0251	1.0251	0.0005	0.05%
2025-09-02	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2025-09-01	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
2025-08-29	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0249	1.0249	1.0249	1.0249	0.0000	0.00%
2025-08-28	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0249	1.0249	1.0250	1.0250	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2025-08-26	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0250	1.0250	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%
2025-08-25	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0247	1.0247	1.0237	1.0237	0.0010	0.10%
2025-08-22	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%
2025-08-21	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2025-08-20	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0235	1.0235	1.0236	1.0236	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2025-08-18	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0236	1.0236	1.0242	1.0242	-0.0006	-0.06%
2025-08-15	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0242	1.0242	1.0243	1.0243	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0243	1.0243	1.0244	1.0244	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2025-08-12	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0245	1.0245	1.0246	1.0246	-0.0001	-0.01%
2025-08-08	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%
2025-08-07	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0245	1.0245	1.0244	1.0244	0.0001	0.01%
2025-08-06	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2025-08-05	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0243	1.0243	1.0241	1.0241	0.0002	0.02%
2025-08-04	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2025-08-01	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2025-07-31	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%
2025-07-30	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%
2025-07-29	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0234	1.0234	1.0237	1.0237	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0237	1.0237	1.0233	1.0233	0.0004	0.04%
2025-07-25	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0233	1.0233	1.0234	1.0234	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0234	1.0234	1.0238	1.0238	-0.0004	-0.04%
2025-07-23	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0238	1.0238	1.0241	1.0241	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0241	1.0241	1.0242	1.0242	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0242	1.0242	1.0243	1.0243	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2025-07-17	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2025-07-16	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2025-07-15	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0240	1.0240	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%
2025-07-14	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0239	1.0239	1.0240	1.0240	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0240	1.0240	1.0241	1.0241	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%
2025-07-08	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0241	1.0241	1.0242	1.0242	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2025-07-04	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0240	1.0240	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%
2025-07-03	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%
2025-07-02	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0236	1.0236	1.0233	1.0233	0.0003	0.03%
2025-07-01	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%
2025-06-30	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2025-06-27	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2025-06-26	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2025-06-25	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0230	1.0230	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%
2025-06-23	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2025-06-20	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2025-06-19	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	1.7614	2.62%
国投瑞银国家安全混合A	1.1813	0.82%
国投金融联接	2.4312	0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0885	0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0826	0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1964	0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1908	0.37%
国投瑞银行业睿选混合C	1.1607	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	1.1759	0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1696	0.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%