万家上证科创板100指数增强发起式A基金净值查询(021275)
今天最新净值
1.2978
-0.0274 -2.07%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2754
-0.0224 -1.7290%
- 累计净值：1.2978
- 成立日期：2024-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一月万家上证科创板100指数增强发起式A基金净值查询
近一月,万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0243 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2978 |
1.2978 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0274 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0223 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0166 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0191 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0156 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2899 |
1.2899 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0150 |
1.18% |
| 2025-12-03 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0124 |
-0.96% |
|
|
| 2025-12-02 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2873 |
1.2873 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0187 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3064 |
1.3064 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0171 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0111 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2703 |
1.2703 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0171 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0191 |
1.55% |
| 2025-11-21 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0446 |
-3.49% |
| 2025-11-20 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.2885 |
1.2885 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0159 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0028 |
0.21% |
