万家上证科创板100指数增强发起式A基金净值查询(021275)

今天最新净值 1.2978 -0.0274 -2.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2754 -0.0224 -1.7290%

累计净值：1.2978
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一季万家上证科创板100指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)基金累计收益率-5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.2735	1.2735	1.2978	1.2978	-0.0243	-1.87%
2025-12-15	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.2978	1.2978	1.3252	1.3252	-0.0274	-2.07%
2025-12-12	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3252	1.3252	1.3029	1.3029	0.0223	1.71%
2025-12-11	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3029	1.3029	1.3195	1.3195	-0.0166	-1.26%
2025-12-10	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3195	1.3195	1.3166	1.3166	0.0029	0.22%
2025-12-09	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3166	1.3166	1.3246	1.3246	-0.0080	-0.60%
2025-12-08	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3246	1.3246	1.3055	1.3055	0.0191	1.46%
2025-12-05	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3055	1.3055	1.2899	1.2899	0.0156	1.21%
2025-12-04	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.2899	1.2899	1.2749	1.2749	0.0150	1.18%
2025-12-03	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.2749	1.2749	1.2873	1.2873	-0.0124	-0.96%

2025-12-02	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.2873	1.2873	1.3060	1.3060	-0.0187	-1.43%
2025-12-01	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3060	1.3060	1.3064	1.3064	-0.0004	-0.03%
2025-11-28	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3064	1.3064	1.2893	1.2893	0.0171	1.33%
2025-11-27	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.2893	1.2893	1.2814	1.2814	0.0079	0.62%
2025-11-26	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.2814	1.2814	1.2703	1.2703	0.0111	0.87%
2025-11-25	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.2703	1.2703	1.2532	1.2532	0.0171	1.36%
2025-11-24	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.2532	1.2532	1.2341	1.2341	0.0191	1.55%
2025-11-21	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.2341	1.2341	1.2787	1.2787	-0.0446	-3.49%
2025-11-20	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.2787	1.2787	1.2885	1.2885	-0.0098	-0.76%
2025-11-19	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.2885	1.2885	1.3044	1.3044	-0.0159	-1.22%
2025-11-18	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3044	1.3044	1.3067	1.3067	-0.0023	-0.18%
2025-11-17	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3067	1.3067	1.3039	1.3039	0.0028	0.21%
2025-11-14	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3039	1.3039	1.3228	1.3228	-0.0189	-1.43%
2025-11-13	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3228	1.3228	1.3030	1.3030	0.0198	1.52%
2025-11-12	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3030	1.3030	1.3116	1.3116	-0.0086	-0.66%

2025-11-11	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3116	1.3116	1.3210	1.3210	-0.0094	-0.71%
2025-11-10	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3210	1.3210	1.3273	1.3273	-0.0063	-0.47%
2025-11-07	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3273	1.3273	1.3393	1.3393	-0.0120	-0.90%
2025-11-06	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3393	1.3393	1.3138	1.3138	0.0255	1.94%
2025-11-05	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3138	1.3138	1.3191	1.3191	-0.0053	-0.40%
2025-11-04	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3191	1.3191	1.3458	1.3458	-0.0267	-1.98%
2025-11-03	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3458	1.3458	1.3508	1.3508	-0.0050	-0.37%
2025-10-31	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3508	1.3508	1.3551	1.3551	-0.0043	-0.32%
2025-10-30	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3551	1.3551	1.3652	1.3652	-0.0101	-0.74%
2025-10-29	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3652	1.3652	1.3615	1.3615	0.0037	0.27%
2025-10-28	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3615	1.3615	1.3632	1.3632	-0.0017	-0.12%
2025-10-27	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3632	1.3632	1.3486	1.3486	0.0146	1.08%
2025-10-24	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3486	1.3486	1.3129	1.3129	0.0357	2.72%
2025-10-23	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3129	1.3129	1.3228	1.3228	-0.0099	-0.75%
2025-10-22	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3228	1.3228	1.3331	1.3331	-0.0103	-0.77%
2025-10-21	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3331	1.3331	1.3029	1.3029	0.0302	2.32%
2025-10-20	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3029	1.3029	1.2896	1.2896	0.0133	1.03%
2025-10-17	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.2896	1.2896	1.3436	1.3436	-0.0540	-4.02%
2025-10-16	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3436	1.3436	1.3557	1.3557	-0.0121	-0.89%
2025-10-15	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3557	1.3557	1.3258	1.3258	0.0299	2.26%
2025-10-14	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3258	1.3258	1.3711	1.3711	-0.0453	-3.30%
2025-10-13	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3711	1.3711	1.3662	1.3662	0.0049	0.36%
2025-10-10	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3662	1.3662	1.4222	1.4222	-0.0560	-3.94%
2025-10-09	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.4222	1.4222	1.4114	1.4114	0.0108	0.77%
2025-09-30	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.4114	1.4114	1.3770	1.3770	0.0344	2.50%
2025-09-29	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3770	1.3770	1.3569	1.3569	0.0201	1.48%
2025-09-26	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3569	1.3569	1.3845	1.3845	-0.0276	-1.99%
2025-09-25	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3845	1.3845	1.3849	1.3849	-0.0004	-0.03%
2025-09-24	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3849	1.3849	1.3463	1.3463	0.0386	2.87%
2025-09-23	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3463	1.3463	1.3625	1.3625	-0.0162	-1.19%
2025-09-22	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3625	1.3625	1.3480	1.3480	0.0145	1.08%
2025-09-19	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3480	1.3480	1.3569	1.3569	-0.0089	-0.66%
2025-09-18	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3569	1.3569	1.3602	1.3602	-0.0033	-0.24%
2025-09-17	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3602	1.3602	1.3431	1.3431	0.0171	1.27%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%