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万家上证科创板100指数增强发起式A - 基金主页(代码:021275)

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今天最新净值 1.2978 -0.0274 -2.07%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2754 -0.0224 -1.7290%

累计净值：1.2978
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.09%	-3.27%	-2.33%	-5.18%	29.55%	-	-	27.35%
同类排名	674/3406	3411/4642	1474/4620	3596/4441	878/3342			-

万家上证科创板100指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688220	翱捷科技-U	0.0000	2.80%	-4.90%
688235	百济神州-U	0.0000	2.73%	-1.67%
688498	源杰科技	0.0000	2.67%	-5.21%
688110	东芯股份	0.0000	2.64%	1.33%
688343	云天励飞-U	0.0000	2.50%	-3.90%
688347	华虹公司	0.0000	2.44%	-2.99%
688002	睿创微纳	0.0000	2.43%	-0.85%
688266	泽璟制药-U	0.0000	2.43%	-2.96%
688208	道通科技	0.0000	2.25%	0.80%
688322	奥比中光-	0.0000	2.15%	-0.93%

万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)基金档案

基金代码	021275	基金简称	万家上证科创板100指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2024-09-23~2024-09-25	成立日期	2024-09-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%