中航趋势领航混合发起C基金净值查询(021490)
今天最新净值
2.3231
-0.0752 -3.14%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2701
-0.0022 -0.0963%
- 累计净值：2.3631
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1083亿
- 最近资产：15.48亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一月,中航趋势领航混合发起C(021490)基金累计收益率5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2723 |
2.3123 |
2.3231 |
2.3631 |
-0.0508 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3231 |
2.3631 |
2.3983 |
2.4383 |
-0.0752 |
-3.14% |
| 2025-12-12 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3983 |
2.4383 |
2.4143 |
2.4543 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2025-12-11 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4143 |
2.4543 |
2.4786 |
2.5186 |
-0.0643 |
-2.66% |
| 2025-12-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4786 |
2.5186 |
2.4582 |
2.4982 |
0.0204 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4582 |
2.4982 |
2.4997 |
2.5397 |
-0.0415 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4997 |
2.5397 |
2.4557 |
2.4957 |
0.0440 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4557 |
2.4957 |
2.3777 |
2.4177 |
0.0780 |
3.28% |
| 2025-12-04 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3777 |
2.4177 |
2.3311 |
2.3711 |
0.0466 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3311 |
2.3711 |
2.3488 |
2.3888 |
-0.0177 |
-0.75% |
|
|
| 2025-12-02 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3488 |
2.3888 |
2.4032 |
2.4432 |
-0.0544 |
-2.32% |
| 2025-12-01 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4032 |
2.4432 |
2.3637 |
2.4037 |
0.0395 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3637 |
2.4037 |
2.3182 |
2.3582 |
0.0455 |
1.96% |
| 2025-11-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3182 |
2.3582 |
2.3087 |
2.3487 |
0.0095 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3087 |
2.3487 |
2.2392 |
2.2792 |
0.0695 |
3.10% |
| 2025-11-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2392 |
2.2792 |
2.2213 |
2.2613 |
0.0179 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2213 |
2.2613 |
2.2126 |
2.2526 |
0.0087 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2126 |
2.2526 |
2.1703 |
2.2103 |
0.0423 |
1.95% |
| 2025-11-20 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1703 |
2.2103 |
2.2012 |
2.2412 |
-0.0309 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2012 |
2.2412 |
2.2248 |
2.2648 |
-0.0236 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2248 |
2.2648 |
2.2349 |
2.2749 |
-0.0101 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2349 |
2.2749 |
2.2074 |
2.2474 |
0.0275 |
1.25% |
