中航瑞景3个月定开A基金净值查询(006053)
今天最新净值
1.0550
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1945
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.8983亿
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
近一季,中航瑞景3个月定开A(006053)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0507 |
1.2002 |
1.0515 |
1.2010 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0515 |
1.2010 |
1.0512 |
1.2007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0512 |
1.2007 |
1.0520 |
1.2015 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0520 |
1.2015 |
1.0514 |
1.2009 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0514 |
1.2009 |
1.0510 |
1.2005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0510 |
1.2005 |
1.0507 |
1.2002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0507 |
1.2002 |
1.0502 |
1.1997 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0502 |
1.1997 |
1.0500 |
1.1995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0500 |
1.1995 |
1.0501 |
1.1996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0501 |
1.1996 |
1.0502 |
1.1997 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0502 |
1.1997 |
1.0496 |
1.1991 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0496 |
1.1991 |
1.0493 |
1.1988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0493 |
1.1988 |
1.0493 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0493 |
1.1988 |
1.0491 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0491 |
1.1986 |
1.0485 |
1.1980 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0485 |
1.1980 |
1.0480 |
1.1975 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0480 |
1.1975 |
1.0475 |
1.1970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0475 |
1.1970 |
1.0478 |
1.1973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0478 |
1.1973 |
1.0475 |
1.1970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0475 |
1.1970 |
1.0475 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0475 |
1.1970 |
1.0465 |
1.1960 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0465 |
1.1960 |
1.0461 |
1.1956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0461 |
1.1956 |
1.0462 |
1.1957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0462 |
1.1957 |
1.0462 |
1.1957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0462 |
1.1957 |
1.0558 |
1.1953 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0558 |
1.1953 |
1.0560 |
1.1955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0560 |
1.1955 |
1.0556 |
1.1951 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0556 |
1.1951 |
1.0550 |
1.1945 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0550 |
1.1945 |
1.0545 |
1.1940 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0545 |
1.1940 |
1.0550 |
1.1945 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0550 |
1.1945 |
1.0550 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0550 |
1.1945 |
1.0557 |
1.1952 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0557 |
1.1952 |
1.0559 |
1.1954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0559 |
1.1954 |
1.0559 |
1.1954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0559 |
1.1954 |
1.0561 |
1.1956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0561 |
1.1956 |
1.0551 |
1.1946 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0551 |
1.1946 |
1.0549 |
1.1944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0549 |
1.1944 |
1.0545 |
1.1940 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0545 |
1.1940 |
1.0552 |
1.1947 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0552 |
1.1947 |
1.0547 |
1.1942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0547 |
1.1942 |
1.0544 |
1.1939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0544 |
1.1939 |
1.0544 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0544 |
1.1939 |
1.0539 |
1.1934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0539 |
1.1934 |
1.0535 |
1.1930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0535 |
1.1930 |
1.0529 |
1.1924 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0529 |
1.1924 |
1.0526 |
1.1921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0526 |
1.1921 |
1.0518 |
1.1913 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0518 |
1.1913 |
1.0508 |
1.1903 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0508 |
1.1903 |
1.0506 |
1.1901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0506 |
1.1901 |
1.0497 |
1.1892 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0497 |
1.1892 |
1.0507 |
1.1902 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0507 |
1.1902 |
1.0503 |
1.1898 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0503 |
1.1898 |
1.0502 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0502 |
1.1897 |
1.0503 |
1.1898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0503 |
1.1898 |
1.0501 |
1.1896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0501 |
1.1896 |
1.0493 |
1.1888 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
006053 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0493 |
1.1888 |
1.0486 |
1.1881 |
0.0007 |
0.07% |
