中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询(011935)
今天最新净值
0.7083
0.0119 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7051
0.0087 1.2473%
- 累计净值:0.7083
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.1128亿
- 最近资产:
- 基金公司:中航基金
- 基金经理:龙川 杨扬
近一季,中航量化阿尔法六个月持有C(011935)基金累计收益率3.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7083 |
0.7083 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0119 |
1.71% |
2024-04-25 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.6964 |
0.6964 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-04-24 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0049 |
0.71% |
2024-04-23 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.6919 |
0.6919 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0043 |
-0.62% |
2024-04-22 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.6962 |
0.6962 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0027 |
-0.39% |
2024-04-19 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.6989 |
0.6989 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0047 |
-0.67% |
2024-04-18 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7036 |
0.7036 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-17 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7035 |
0.7035 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0195 |
2.85% |
2024-04-12 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7594 |
0.7594 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0052 |
-0.68% |
2024-04-11 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0022 |
0.29% |
|
2024-04-10 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7624 |
0.7624 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0178 |
-2.28% |
2024-04-09 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0116 |
1.51% |
2024-04-08 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0206 |
-2.61% |
2024-04-03 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7892 |
0.7892 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0039 |
-0.49% |
2024-04-02 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0010 |
0.13% |
2024-04-01 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0182 |
2.35% |
2024-03-29 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0118 |
1.55% |
2024-03-28 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0163 |
2.19% |
2024-03-27 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0235 |
-3.05% |
2024-03-26 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7693 |
0.7693 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0015 |
-0.19% |
2024-03-25 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0187 |
-2.37% |
2024-03-22 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7895 |
0.7895 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0109 |
-1.36% |
2024-03-21 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0025 |
0.31% |
2024-03-20 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0090 |
1.14% |
2024-03-19 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7889 |
0.7889 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0010 |
-0.13% |
|
2024-03-18 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0162 |
2.09% |
2024-03-15 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7737 |
0.7737 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0081 |
1.06% |
2024-03-14 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0069 |
-0.89% |
2024-03-13 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0012 |
0.16% |
2024-03-12 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0053 |
0.69% |
2024-03-11 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0169 |
2.26% |
2024-03-08 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7491 |
0.7491 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0077 |
1.04% |
2024-03-07 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0068 |
-0.91% |
2024-03-06 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0041 |
0.55% |
2024-03-05 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0107 |
-1.42% |
2024-03-04 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-03-01 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0092 |
1.23% |
2024-02-29 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7468 |
0.7468 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0211 |
2.91% |
2024-02-28 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0362 |
-4.75% |
2024-02-27 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7619 |
0.7619 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0165 |
2.21% |
2024-02-26 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7454 |
0.7454 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0061 |
0.83% |
2024-02-23 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0139 |
1.92% |
2024-02-22 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0099 |
1.38% |
2024-02-21 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0057 |
0.80% |
2024-02-20 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0018 |
0.25% |
2024-02-19 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7080 |
0.7080 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0112 |
1.61% |
2024-02-08 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0046 |
0.66% |
2024-02-07 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0125 |
1.84% |
2024-02-06 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0278 |
4.26% |
2024-02-05 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0077 |
-1.17% |
2024-02-02 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0144 |
-2.14% |
2024-02-01 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-01-31 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0140 |
-2.03% |
2024-01-30 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.6889 |
0.6889 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0150 |
-2.13% |
2024-01-29 |
011935 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.7039 |
0.7039 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0124 |
-1.73% |