中航量化阿尔法六个月持有A基金净值查询(011934)
今天最新净值
0.7197
0.0120 1.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7165
0.0088 1.2473%
- 累计净值：0.7197
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0924亿
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：龙川 杨扬
近一季,中航量化阿尔法六个月持有A(011934)基金累计收益率3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7197 |
0.7197 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0120 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7077 |
0.7077 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7080 |
0.7080 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0049 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7031 |
0.7031 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2024-04-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7075 |
0.7075 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7102 |
0.7102 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0047 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7148 |
0.7148 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0198 |
2.85% |
| 2024-04-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7715 |
0.7715 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2024-04-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7768 |
0.7768 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0022 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7746 |
0.7746 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0180 |
-2.27% |
| 2024-04-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0118 |
1.51% |
| 2024-04-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7808 |
0.7808 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0209 |
-2.61% |
| 2024-04-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.8017 |
0.8017 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.8056 |
0.8056 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.8046 |
0.8046 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0185 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0121 |
1.56% |
| 2024-03-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7740 |
0.7740 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0165 |
2.18% |
| 2024-03-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0239 |
-3.06% |
| 2024-03-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7829 |
0.7829 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0189 |
-2.36% |
| 2024-03-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.8018 |
0.8018 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0111 |
-1.37% |
| 2024-03-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.8129 |
0.8129 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-03-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0091 |
1.14% |
| 2024-03-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.8012 |
0.8012 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0010 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.8022 |
0.8022 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0165 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0083 |
1.07% |
| 2024-03-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7774 |
0.7774 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0071 |
-0.91% |
| 2024-03-13 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0054 |
0.69% |
| 2024-03-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0172 |
2.26% |
| 2024-03-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7606 |
0.7606 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0078 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7528 |
0.7528 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0068 |
-0.90% |
| 2024-03-06 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7596 |
0.7596 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7554 |
0.7554 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0110 |
-1.44% |
| 2024-03-04 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7676 |
0.7676 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0094 |
1.24% |
| 2024-02-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7582 |
0.7582 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0215 |
2.92% |
| 2024-02-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7367 |
0.7367 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0368 |
-4.76% |
| 2024-02-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0168 |
2.22% |
| 2024-02-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0062 |
0.83% |
| 2024-02-23 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7505 |
0.7505 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0141 |
1.91% |
| 2024-02-22 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0100 |
1.38% |
| 2024-02-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7264 |
0.7264 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0059 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7205 |
0.7205 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0116 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7071 |
0.7071 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0047 |
0.67% |
| 2024-02-07 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7024 |
0.7024 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0126 |
1.83% |
| 2024-02-06 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.6898 |
0.6898 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0283 |
4.28% |
| 2024-02-05 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0079 |
-1.18% |
| 2024-02-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.6694 |
0.6694 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0146 |
-2.13% |
| 2024-02-01 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.6840 |
0.6840 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.6849 |
0.6849 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0141 |
-2.02% |
| 2024-01-30 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.6990 |
0.6990 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0152 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
0.7142 |
0.7142 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0126 |
-1.73% |
