收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.78% | -0.09% | 0.40% | 1.14% | 3.30% | 5.95% | 10.61% | 20.69% |
同类排名 | 2217/3093 | 1346/3177 | 1394/3140 | 2156/3059 | 2001/2721 | 1631/2345 | 1187/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中航混改精选A | 0.7252 | 0.53% |
中航混改精选C | 0.7095 | 0.52% |
中航瑞智纯债A | 1.0631 | 0.04% |
中航瑞智纯债C | 1.0611 | 0.04% |
中航瑞景3个月定开A | 1.0515 | 0.03% |
中航瑞景3个月定开C | 1.1087 | 0.03% |
中航瑞发3个月定开债C | 1.0213 | 0.01% |
中航瑞苏纯债A | 1.0278 | 0.01% |
中航瑞苏纯债C | 1.0527 | 0.01% |
中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0526 | 0.00% |