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中航趋势领航混合发起C - 基金主页(代码:021490)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3231 -0.0752 -3.14%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2903 -0.0328 -1.4114%

累计净值：2.3631
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1083亿
最近资产：15.48亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	67.25%	-7.06%	5.24%	-6.41%	58.51%	-	-	138.99%
同类排名	250/4448	4949/4957	305/4942	4013/4858	320/4420			-

中航趋势领航混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	分红	每份派现金0.0400元

中航趋势领航混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300007	汉威科技	0.0000	5.54%	-2.38%
603179	新泉股份	0.0000	5.53%	-1.21%
301550	斯菱股份	0.0000	5.33%	-1.98%
300953	震裕科技	0.0000	5.13%	-3.16%
301413	安培龙	0.0000	5.00%	-1.35%
603119	浙江荣泰	0.0000	4.54%	0.13%
603319	美湖股份	0.0000	4.28%	-4.54%
688698	伟创电气	0.0000	4.24%	-2.17%
002126	银轮股份	0.0000	4.14%	-2.89%
600699	均胜电子	0.0000	4.03%	2.22%

中航趋势领航混合发起C(021490)基金档案

基金代码	021490	基金简称	中航趋势领航混合发起C	基金全称
发行日期	2024-05-22~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王森	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	15.48亿元	最近份额	0.1083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航瑞尚利率债A	1.0191	0.04%
中航瑞尚利率债C	1.1015	0.04%
中航瑞苏纯债A	1.0128	0.02%
中航瑞苏纯债C	1.0368	0.02%
中航瑞景3个月定开A	1.0231	0.01%
中航瑞景3个月定开C	1.0954	0.01%
中航月月鑫30天持有期债券A	1.0005	0.00%
中航月月鑫30天持有期债券C	1.0002	0.00%
中航卓越领航混合发起A	0.9997	0.00%
中航卓越领航混合发起C	0.9995	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%