中航趋势领航混合发起C基金净值查询(021490)
今天最新净值
2.3983
-0.0160 -0.66%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2805
-0.0426 -1.8351%
- 累计净值：2.4383
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1083亿
- 最近资产：15.48亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一季,中航趋势领航混合发起C(021490)基金累计收益率-1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3231 |
2.3631 |
2.3983 |
2.4383 |
-0.0752 |
-3.14% |
| 2025-12-12 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3983 |
2.4383 |
2.4143 |
2.4543 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2025-12-11 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4143 |
2.4543 |
2.4786 |
2.5186 |
-0.0643 |
-2.66% |
| 2025-12-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4786 |
2.5186 |
2.4582 |
2.4982 |
0.0204 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4582 |
2.4982 |
2.4997 |
2.5397 |
-0.0415 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4997 |
2.5397 |
2.4557 |
2.4957 |
0.0440 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4557 |
2.4957 |
2.3777 |
2.4177 |
0.0780 |
3.28% |
| 2025-12-04 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3777 |
2.4177 |
2.3311 |
2.3711 |
0.0466 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3311 |
2.3711 |
2.3488 |
2.3888 |
-0.0177 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3488 |
2.3888 |
2.4032 |
2.4432 |
-0.0544 |
-2.32% |
|
|
| 2025-12-01 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4032 |
2.4432 |
2.3637 |
2.4037 |
0.0395 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3637 |
2.4037 |
2.3182 |
2.3582 |
0.0455 |
1.96% |
| 2025-11-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3182 |
2.3582 |
2.3087 |
2.3487 |
0.0095 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3087 |
2.3487 |
2.2392 |
2.2792 |
0.0695 |
3.10% |
| 2025-11-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2392 |
2.2792 |
2.2213 |
2.2613 |
0.0179 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2213 |
2.2613 |
2.2126 |
2.2526 |
0.0087 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2126 |
2.2526 |
2.1703 |
2.2103 |
0.0423 |
1.95% |
| 2025-11-20 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1703 |
2.2103 |
2.2012 |
2.2412 |
-0.0309 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2012 |
2.2412 |
2.2248 |
2.2648 |
-0.0236 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2248 |
2.2648 |
2.2349 |
2.2749 |
-0.0101 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2349 |
2.2749 |
2.2074 |
2.2474 |
0.0275 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2074 |
2.2474 |
2.2340 |
2.2740 |
-0.0266 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2340 |
2.2740 |
2.2266 |
2.2666 |
0.0074 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2266 |
2.2666 |
2.2752 |
2.3152 |
-0.0486 |
-2.18% |
| 2025-11-11 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2752 |
2.3152 |
2.2799 |
2.3199 |
-0.0047 |
-0.21% |
|
|
| 2025-11-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.2799 |
2.3199 |
2.3678 |
2.4078 |
-0.0879 |
-3.86% |
| 2025-11-07 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3678 |
2.4078 |
2.4778 |
2.5178 |
-0.1100 |
-4.65% |
| 2025-11-06 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4778 |
2.5178 |
2.3817 |
2.4217 |
0.0961 |
4.03% |
| 2025-11-05 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3817 |
2.4217 |
2.3750 |
2.4150 |
0.0067 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3750 |
2.4150 |
2.4902 |
2.5302 |
-0.1152 |
-4.85% |
| 2025-11-03 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4902 |
2.5302 |
2.5062 |
2.5462 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2025-10-31 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5062 |
2.5462 |
2.4366 |
2.4766 |
0.0696 |
2.86% |
| 2025-10-30 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4366 |
2.4766 |
2.5225 |
2.5625 |
-0.0859 |
-3.53% |
| 2025-10-29 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.5225 |
2.5625 |
2.4759 |
2.5159 |
0.0466 |
1.88% |
| 2025-10-28 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4759 |
2.5159 |
2.4784 |
2.5184 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4784 |
2.5184 |
2.4621 |
2.5021 |
0.0163 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4621 |
2.5021 |
2.3774 |
2.4174 |
0.0847 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3774 |
2.4174 |
2.4211 |
2.4611 |
-0.0437 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4211 |
2.4611 |
2.4294 |
2.4694 |
-0.0083 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4294 |
2.4694 |
2.3793 |
2.4193 |
0.0501 |
2.11% |
| 2025-10-20 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3793 |
2.4193 |
2.3198 |
2.3598 |
0.0595 |
2.56% |
| 2025-10-17 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3198 |
2.3598 |
2.4045 |
2.4445 |
-0.0847 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4045 |
2.4445 |
2.4589 |
2.4989 |
-0.0544 |
-2.26% |
| 2025-10-15 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4589 |
2.4989 |
2.3476 |
2.3876 |
0.1113 |
4.74% |
| 2025-10-14 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.3476 |
2.3876 |
2.4926 |
2.5326 |
-0.1450 |
-5.82% |
| 2025-10-13 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.4926 |
2.5326 |
2.6171 |
2.6571 |
-0.1245 |
-4.76% |
| 2025-10-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6171 |
2.6571 |
2.6894 |
2.7294 |
-0.0723 |
-2.69% |
| 2025-10-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6894 |
2.7294 |
2.7338 |
2.7738 |
-0.0444 |
-1.62% |
| 2025-09-30 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7338 |
2.7738 |
2.7469 |
2.7869 |
-0.0131 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7469 |
2.7869 |
2.6588 |
2.6988 |
0.0881 |
3.31% |
| 2025-09-26 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6588 |
2.6988 |
2.7426 |
2.7826 |
-0.0838 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7426 |
2.7826 |
2.7450 |
2.7850 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7450 |
2.7850 |
2.7004 |
2.7404 |
0.0446 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7004 |
2.7404 |
2.7022 |
2.7422 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7022 |
2.7422 |
2.6263 |
2.6663 |
0.0759 |
2.89% |
| 2025-09-19 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6263 |
2.6663 |
2.7532 |
2.7932 |
-0.1269 |
-4.61% |
| 2025-09-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7532 |
2.7932 |
2.7772 |
2.8172 |
-0.0240 |
-0.86% |
| 2025-09-17 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.7772 |
2.8172 |
2.6938 |
2.7338 |
0.0834 |
3.10% |
| 2025-09-16 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.6938 |
2.7338 |
2.4823 |
2.5223 |
0.2115 |
8.52% |
