| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-01-31 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2024-01-30 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2024-01-29 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选C | 0.7468 | 5.26% |
| 中航混改精选A | 0.7633 | 5.25% |
| 中航机遇领航混合发起C | 1.1387 | 5.03% |
| 中航机遇领航混合发起A | 1.1437 | 5.02% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7083 | 1.71% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7197 | 1.70% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4661 | 1.02% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4578 | 1.02% |
| 中航军民融合精选A | 0.9229 | 0.96% |
| 中航军民融合精选C | 0.9106 | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
