中航瑞晨87个月定开债C基金净值查询(010486)
今天最新净值
1.0183
0.0008 0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1483
- 成立日期：2020-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9211亿
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
近一季,中航瑞晨87个月定开债C(010486)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0183 |
1.1483 |
1.0175 |
1.1475 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0175 |
1.1475 |
1.0167 |
1.1467 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0167 |
1.1467 |
1.0156 |
1.1456 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0156 |
1.1456 |
1.0150 |
1.1450 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0234 |
1.1434 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0226 |
1.1426 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0218 |
1.1418 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0210 |
1.1410 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0193 |
1.1393 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0186 |
1.1386 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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