收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.85% | 0.08% | 0.40% | 1.03% | 4.41% | 9.35% | 13.95% | 15.09% |
同类排名 | 1928/3093 | 58/3177 | 1394/3140 | 2365/3059 | 828/2721 | 170/2345 | 260/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中航混改精选C | 0.7468 | 5.26% |
中航混改精选A | 0.7633 | 5.25% |
中航机遇领航混合发起C | 1.1387 | 5.03% |
中航机遇领航混合发起A | 1.1437 | 5.02% |
中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7083 | 1.71% |
中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7197 | 1.70% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4661 | 1.02% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4578 | 1.02% |
中航军民融合精选A | 0.9229 | 0.96% |
中航军民融合精选C | 0.9106 | 0.96% |