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国投瑞银信息消费混合C基金净值查询(021542)

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今天最新净值 1.1121 -0.0200 -1.77% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0899 -0.0222 -1.9921%

累计净值：1.1121
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4166亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：马柯

近一周国投瑞银信息消费混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银信息消费混合C(021542)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.0752	1.0902	1.1121	1.1121	-0.0219	-1.97%
2025-12-15	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.1121	1.1121	1.1321	1.1321	-0.0200	-1.77%
2025-12-12	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.1321	1.1321	1.1187	1.1187	0.0134	1.20%
2025-12-11	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.1187	1.1187	1.1527	1.1527	-0.0340	-3.04%
2025-12-10	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.1527	1.1527	1.1563	1.1563	-0.0036	-0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%