富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询(021563)

今天最新净值 1.0013 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0213
成立日期：2024-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.2399亿
最近资产：7.99亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海

近一季富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达上清所0-3年政金债指数A(021563)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0021	1.0221	1.0013	1.0213	0.0008	0.08%
2025-12-16	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0013	1.0213	1.0012	1.0212	0.0001	0.01%
2025-12-15	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0012	1.0212	1.0019	1.0219	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0019	1.0219	1.0027	1.0227	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0027	1.0227	1.0022	1.0222	0.0005	0.05%
2025-12-10	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0022	1.0222	1.0018	1.0218	0.0004	0.04%
2025-12-09	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0018	1.0218	1.0012	1.0212	0.0006	0.06%
2025-12-08	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0012	1.0212	1.0013	1.0213	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0013	1.0213	1.0010	1.0210	0.0003	0.03%
2025-12-04	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0010	1.0210	1.0023	1.0223	-0.0013	-0.13%

2025-12-03	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0023	1.0223	1.0029	1.0229	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0029	1.0229	1.0034	1.0234	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0034	1.0234	1.0034	1.0234	0.0000	0.00%
2025-11-28	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0034	1.0234	1.0031	1.0231	0.0003	0.03%
2025-11-27	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0031	1.0231	1.0033	1.0233	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0033	1.0233	1.0038	1.0238	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0038	1.0238	1.0243	1.0243	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0243	1.0243	1.0241	1.0241	0.0002	0.02%
2025-11-21	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0241	1.0241	1.0244	1.0244	-0.0003	-0.02%
2025-11-20	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0245	1.0245	1.0247	1.0247	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2025-11-17	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0246	1.0246	1.0243	1.0243	0.0003	0.03%
2025-11-14	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%
2025-11-13	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0243	1.0243	1.0245	1.0245	-0.0002	-0.02%

2025-11-12	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%
2025-11-11	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2025-11-10	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0242	1.0242	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%
2025-11-07	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2025-11-06	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0239	1.0239	1.0244	1.0244	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2025-11-04	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0243	1.0243	1.0244	1.0244	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2025-10-31	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0242	1.0242	1.0234	1.0234	0.0008	0.08%
2025-10-30	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0234	1.0234	1.0229	1.0229	0.0005	0.05%
2025-10-29	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2025-10-28	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0229	1.0229	1.0220	1.0220	0.0009	0.09%
2025-10-27	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0220	1.0220	1.0215	1.0215	0.0005	0.04%
2025-10-24	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0215	1.0215	1.0218	1.0218	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0218	1.0218	1.0221	1.0221	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2025-10-21	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0221	1.0221	1.0217	1.0217	0.0004	0.04%
2025-10-20	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0217	1.0217	1.0222	1.0222	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0222	1.0222	1.0212	1.0212	0.0009	0.09%
2025-10-16	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0212	1.0212	1.0207	1.0207	0.0005	0.05%
2025-10-15	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2025-10-14	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2025-10-13	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2025-10-10	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0203	1.0203	1.0206	1.0206	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0206	1.0206	1.0201	1.0201	0.0005	0.05%
2025-09-30	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0201	1.0201	1.0195	1.0195	0.0006	0.06%
2025-09-29	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0195	1.0195	1.0198	1.0198	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2025-09-25	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0196	1.0196	1.0193	1.0193	0.0003	0.03%
2025-09-24	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0193	1.0193	1.0202	1.0202	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0202	1.0202	1.0210	1.0210	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2025-09-19	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0207	1.0207	1.0216	1.0216	-0.0009	-0.09%
2025-09-18	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0216	1.0216	1.0221	1.0221	-0.0005	-0.05%

标签云

富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达行业轮动混合	1.3910	0.58%
安达策略	2.0256	0.54%
富安达富利纯债A	1.1413	0.04%
富安达富祥利率债A	1.0062	0.02%
富安达富祥利率债C	1.0100	0.02%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0325	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0022	0.01%
安达增强A	1.4494	0.01%
安达增强C	1.3700	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0006	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%