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富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询(021563)

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今天最新净值 1.0013 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0213
成立日期：2024-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.2399亿
最近资产：7.99亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海

近一周富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富安达上清所0-3年政金债指数A(021563)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0021	1.0221	1.0013	1.0213	0.0008	0.08%
2025-12-16	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0013	1.0213	1.0012	1.0212	0.0001	0.01%
2025-12-15	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0012	1.0212	1.0019	1.0219	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0019	1.0219	1.0027	1.0227	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0027	1.0227	1.0022	1.0222	0.0005	0.05%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达行业轮动混合	1.3910	0.58%
安达策略	2.0256	0.54%
富安达富利纯债A	1.1413	0.04%
富安达富祥利率债A	1.0062	0.02%
富安达富祥利率债C	1.0100	0.02%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0325	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0022	0.01%
安达增强A	1.4494	0.01%
安达增强C	1.3700	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0006	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%