上银数字经济混合发起式C基金净值查询(021594)
今天最新净值
1.4482
-0.0417 -2.80%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4215
-0.0267 -1.8438%
- 累计净值：1.4482
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.39亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 惠军
近一季,上银数字经济混合发起式C(021594)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0191 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0417 |
-2.80% |
| 2025-12-12 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0434 |
3.00% |
| 2025-12-11 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0253 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0182 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0417 |
2.89% |
| 2025-12-05 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0349 |
2.48% |
| 2025-12-03 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0073 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-02 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0277 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4448 |
1.4448 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0372 |
2.64% |
| 2025-11-27 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4134 |
1.4134 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0213 |
1.53% |
| 2025-11-25 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0183 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0096 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3642 |
1.3642 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0708 |
-4.93% |
| 2025-11-20 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0243 |
-1.67% |
| 2025-11-19 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0179 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4772 |
1.4772 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0224 |
1.54% |
| 2025-11-17 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0404 |
-2.70% |
| 2025-11-13 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4984 |
1.4984 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0195 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4789 |
1.4789 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0114 |
-0.76% |
|
|
| 2025-11-11 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4903 |
1.4903 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0283 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5186 |
1.5186 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0188 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5457 |
1.5457 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0638 |
4.31% |
| 2025-11-05 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4819 |
1.4819 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0117 |
-0.78% |
| 2025-11-04 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4936 |
1.4936 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5093 |
1.5093 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0188 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0509 |
-3.22% |
| 2025-10-30 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5790 |
1.5790 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0327 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6117 |
1.6117 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6128 |
1.6128 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0211 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6339 |
1.6339 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0201 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6138 |
1.6138 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0835 |
5.46% |
| 2025-10-23 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0235 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-10-21 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0444 |
2.95% |
| 2025-10-20 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5026 |
1.5026 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0128 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4898 |
1.4898 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0661 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0186 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0297 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5448 |
1.5448 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0851 |
-5.22% |
| 2025-10-13 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6299 |
1.6299 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0143 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6156 |
1.6156 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0930 |
-5.44% |
| 2025-10-09 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.7086 |
1.7086 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0433 |
2.60% |
| 2025-09-30 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0511 |
3.17% |
| 2025-09-29 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6142 |
1.6142 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0260 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5882 |
1.5882 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0343 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6225 |
1.6225 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0158 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.6067 |
1.6067 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0431 |
2.76% |
| 2025-09-23 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5636 |
1.5636 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0131 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5767 |
1.5767 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0762 |
5.08% |
| 2025-09-19 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5005 |
1.5005 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.5160 |
1.5160 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0237 |
1.59% |
| 2025-09-17 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0265 |
1.81% |
