上银数字经济混合发起式C基金净值查询(021594)
今天最新净值
1.4482
-0.0417 -2.80%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4597
0.0306 2.1422%
- 累计净值：1.4482
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.39亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 惠军
近一月,上银数字经济混合发起式C(021594)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0191 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0417 |
-2.80% |
| 2025-12-12 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0434 |
3.00% |
| 2025-12-11 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0253 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0182 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0417 |
2.89% |
| 2025-12-05 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0349 |
2.48% |
| 2025-12-03 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0073 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-02 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0277 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4448 |
1.4448 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0372 |
2.64% |
| 2025-11-27 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4134 |
1.4134 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0213 |
1.53% |
| 2025-11-25 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0183 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0096 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.3642 |
1.3642 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0708 |
-4.93% |
| 2025-11-20 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0243 |
-1.67% |
| 2025-11-19 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0179 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4772 |
1.4772 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0224 |
1.54% |
| 2025-11-17 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0032 |
-0.22% |
