汇添富弘瑞回报混合发起式C基金净值查询(022321)
今天最新净值
1.1953
-0.0270 -2.21%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2131
0.0178 1.4892%
- 累计净值：1.1953
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：张朋 陈思行 袁锋
近一月,汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.2242 |
1.2242 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0289 |
2.42% |
| 2025-12-16 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0270 |
-2.21% |
| 2025-12-15 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0183 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0133 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0420 |
-3.48% |
| 2025-12-08 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0262 |
2.15% |
| 2025-12-04 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0063 |
0.52% |
|
|
| 2025-12-03 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-12-02 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0553 |
4.78% |
| 2025-11-28 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0247 |
2.18% |
| 2025-11-27 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0238 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-11-21 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0622 |
-5.32% |
| 2025-11-20 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-11-19 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0287 |
2.53% |
| 2025-11-18 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0330 |
-2.82% |
