太平科技先锋混合发起式A基金净值查询(023044)
今天最新净值
1.3629
-0.0249 -1.79%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3920
0.0005 0.0388%
- 累计净值：1.3629
- 成立日期：2025-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：徐昊
近一月,太平科技先锋混合发起式A(023044)基金累计收益率-3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0286 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3629 |
1.3629 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0249 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3878 |
1.3878 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0496 |
-3.57% |
| 2025-12-12 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0177 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0365 |
-2.57% |
| 2025-12-10 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4562 |
1.4562 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4664 |
1.4664 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0127 |
0.87% |
| 2025-12-08 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0451 |
3.20% |
| 2025-12-05 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4086 |
1.4086 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-12-04 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4124 |
1.4124 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0283 |
2.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3841 |
1.3841 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0212 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0257 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0185 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0088 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4037 |
1.4037 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0124 |
0.89% |
| 2025-11-26 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3913 |
1.3913 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0339 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0518 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3986 |
1.3986 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4217 |
1.4217 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0119 |
0.84% |
