华泰柏瑞上证180ETF联接I基金净值查询(023181)

今天最新净值 1.1392 -0.0130 -1.13% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1392
成立日期：2025-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞上证180ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证180ETF联接I(023181)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1536	1.1536	1.1392	1.1392	0.0144	1.26%
2025-12-16	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1392	1.1392	1.1522	1.1522	-0.0130	-1.13%
2025-12-15	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1522	1.1522	1.1586	1.1586	-0.0064	-0.55%
2025-12-12	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1586	1.1586	1.1514	1.1514	0.0072	0.63%
2025-12-11	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1514	1.1514	1.1589	1.1589	-0.0075	-0.65%
2025-12-10	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1589	1.1589	1.1602	1.1602	-0.0013	-0.11%
2025-12-09	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1602	1.1602	1.1668	1.1668	-0.0066	-0.57%
2025-12-08	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1668	1.1668	1.1612	1.1612	0.0056	0.48%
2025-12-05	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1612	1.1612	1.1535	1.1535	0.0077	0.67%
2025-12-04	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1535	1.1535	1.1502	1.1502	0.0033	0.29%

2025-12-03	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1502	1.1502	1.1538	1.1538	-0.0036	-0.31%
2025-12-02	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1538	1.1538	1.1605	1.1605	-0.0067	-0.58%
2025-12-01	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1605	1.1605	1.1492	1.1492	0.0113	0.98%
2025-11-28	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1492	1.1492	1.1468	1.1468	0.0024	0.21%
2025-11-27	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1468	1.1468	1.1465	1.1465	0.0003	0.03%
2025-11-26	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1465	1.1465	1.1440	1.1440	0.0025	0.22%
2025-11-25	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1440	1.1440	1.1374	1.1374	0.0066	0.58%
2025-11-24	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1374	1.1374	1.1382	1.1382	-0.0008	-0.07%
2025-11-21	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1382	1.1382	1.1635	1.1635	-0.0253	-2.17%
2025-11-20	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1635	1.1635	1.1688	1.1688	-0.0053	-0.45%
2025-11-19	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1688	1.1688	1.1640	1.1640	0.0048	0.41%
2025-11-18	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1640	1.1640	1.1706	1.1706	-0.0066	-0.56%
2025-11-17	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1706	1.1706	1.1784	1.1784	-0.0078	-0.66%
2025-11-14	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1784	1.1784	1.1973	1.1973	-0.0189	-1.58%
2025-11-13	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1973	1.1973	1.1853	1.1853	0.0120	1.01%

2025-11-12	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1853	1.1853	1.1870	1.1870	-0.0017	-0.14%
2025-11-11	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1870	1.1870	1.1972	1.1972	-0.0102	-0.85%
2025-11-10	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1972	1.1972	1.1940	1.1940	0.0032	0.27%
2025-11-07	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1940	1.1940	1.1966	1.1966	-0.0026	-0.22%
2025-11-06	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1966	1.1966	1.1789	1.1789	0.0177	1.50%
2025-11-05	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1789	1.1789	1.1781	1.1781	0.0008	0.07%
2025-11-04	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1781	1.1781	1.1851	1.1851	-0.0070	-0.59%
2025-11-03	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1851	1.1851	1.1836	1.1836	0.0015	0.13%
2025-10-31	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1836	1.1836	1.2001	1.2001	-0.0165	-1.37%
2025-10-30	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.2001	1.2001	1.2080	1.2080	-0.0079	-0.65%
2025-10-29	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.2080	1.2080	1.1960	1.1960	0.0120	1.00%
2025-10-28	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1960	1.1960	1.2043	1.2043	-0.0083	-0.69%
2025-10-27	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.2043	1.2043	1.1890	1.1890	0.0153	1.29%
2025-10-24	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1890	1.1890	1.1768	1.1768	0.0122	1.04%
2025-10-23	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1768	1.1768	1.1737	1.1737	0.0031	0.26%
2025-10-22	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1737	1.1737	1.1778	1.1778	-0.0041	-0.35%
2025-10-21	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1778	1.1778	1.1637	1.1637	0.0141	1.21%
2025-10-20	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1637	1.1637	1.1618	1.1618	0.0019	0.16%
2025-10-17	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1618	1.1618	1.1843	1.1843	-0.0225	-1.90%
2025-10-16	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1843	1.1843	1.1835	1.1835	0.0008	0.07%
2025-10-15	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1835	1.1835	1.1683	1.1683	0.0152	1.30%
2025-10-14	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1683	1.1683	1.1807	1.1807	-0.0124	-1.05%
2025-10-13	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1807	1.1807	1.1820	1.1820	-0.0013	-0.11%
2025-10-10	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1820	1.1820	1.2025	1.2025	-0.0205	-1.70%
2025-10-09	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.2025	1.2025	1.1830	1.1830	0.0195	1.65%
2025-09-30	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1830	1.1830	1.1713	1.1713	0.0117	1.00%
2025-09-29	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1713	1.1713	1.1579	1.1579	0.0134	1.16%
2025-09-26	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1579	1.1579	1.1659	1.1659	-0.0080	-0.69%
2025-09-25	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1659	1.1659	1.1603	1.1603	0.0056	0.48%
2025-09-24	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1603	1.1603	1.1518	1.1518	0.0085	0.74%
2025-09-23	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1518	1.1518	1.1557	1.1557	-0.0039	-0.34%
2025-09-22	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1557	1.1557	1.1486	1.1486	0.0071	0.62%
2025-09-19	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1486	1.1486	1.1490	1.1490	-0.0004	-0.03%
2025-09-18	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1490	1.1490	1.1606	1.1606	-0.0116	-1.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1443	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1311	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1289	0.00%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	5.76%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	5.75%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.42%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	4.99%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	4.99%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	4.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医C	0.9340	3.75%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行股基	1.4511	1.94%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
东财中证银行指数A	1.3459	1.89%
东财中证银行指数C	1.3211	1.89%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%