德邦高端装备混合发起式C基金净值查询(023567)
今天最新净值
1.0555
-0.0342 -3.14%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0504
0.0164 1.5900%
- 累计净值：1.0555
- 成立日期：2025-03-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2971亿
- 最近资产：11.69亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陆阳
近一季,德邦高端装备混合发起式C(023567)基金累计收益率-9.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0215 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0342 |
-3.14% |
| 2025-12-12 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0897 |
1.0897 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2025-12-11 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0264 |
-2.34% |
| 2025-12-10 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0196 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1125 |
1.1125 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0313 |
2.89% |
| 2025-12-04 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0269 |
2.55% |
| 2025-12-03 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0148 |
-1.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0287 |
-2.68% |
| 2025-12-01 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0289 |
2.70% |
| 2025-11-28 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0203 |
1.94% |
| 2025-11-27 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0321 |
3.17% |
| 2025-11-25 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0240 |
2.46% |
| 2025-11-20 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0146 |
-1.48% |
| 2025-11-19 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-11-14 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0146 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0198 |
-1.96% |
|
|
| 2025-11-11 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0474 |
-4.59% |
| 2025-11-07 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0802 |
1.0802 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0555 |
-5.14% |
| 2025-11-06 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1357 |
1.1357 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0432 |
3.95% |
| 2025-11-05 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0852 |
1.0852 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0627 |
-5.78% |
| 2025-11-03 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2025-10-31 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0284 |
2.51% |
| 2025-10-30 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0405 |
-3.57% |
| 2025-10-29 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0255 |
2.22% |
| 2025-10-28 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-10-24 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0339 |
3.05% |
| 2025-10-23 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0204 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0215 |
1.92% |
| 2025-10-20 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1212 |
1.1212 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0348 |
3.20% |
| 2025-10-17 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0864 |
1.0864 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0437 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0260 |
-2.30% |
| 2025-10-15 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0524 |
4.75% |
| 2025-10-14 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0655 |
-5.60% |
| 2025-10-13 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1692 |
1.1692 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0483 |
-3.97% |
| 2025-10-10 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0165 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2025-09-30 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-09-29 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0366 |
3.01% |
| 2025-09-26 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0460 |
-3.65% |
| 2025-09-25 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0241 |
1.95% |
| 2025-09-19 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0462 |
-3.60% |
| 2025-09-18 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0307 |
2.43% |
