德邦乐享生活混合C基金净值查询(006168)
今天最新净值
1.4695
0.0082 0.5600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4334
0.0197 1.3916%
近一季,德邦乐享生活混合C(006168)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4137 |
1.4890 |
1.3966 |
1.4719 |
0.0171 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3966 |
1.4719 |
1.4009 |
1.4762 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4009 |
1.4762 |
1.3928 |
1.4681 |
0.0081 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3928 |
1.4681 |
1.4037 |
1.4790 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4037 |
1.4790 |
1.4020 |
1.4773 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4020 |
1.4773 |
1.3613 |
1.4366 |
0.0407 |
2.99% |
| 2024-04-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3613 |
1.4366 |
1.3984 |
1.4737 |
-0.0371 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3984 |
1.4737 |
1.4089 |
1.4842 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4089 |
1.4842 |
1.4127 |
1.4880 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4127 |
1.4880 |
1.4118 |
1.4871 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4118 |
1.4871 |
1.4243 |
1.4996 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4243 |
1.4996 |
1.4036 |
1.4789 |
0.0207 |
1.47% |
| 2024-04-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4036 |
1.4789 |
1.4338 |
1.5091 |
-0.0302 |
-2.11% |
| 2024-04-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4338 |
1.5091 |
1.4445 |
1.5198 |
-0.0107 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4445 |
1.5198 |
1.4517 |
1.5270 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4517 |
1.5270 |
1.4049 |
1.4802 |
0.0468 |
3.33% |
| 2024-03-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4049 |
1.4802 |
1.3983 |
1.4736 |
0.0066 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3983 |
1.4736 |
1.3811 |
1.4564 |
0.0172 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3811 |
1.4564 |
1.4086 |
1.4839 |
-0.0275 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4086 |
1.4839 |
1.4088 |
1.4841 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4088 |
1.4841 |
1.4247 |
1.5000 |
-0.0159 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4247 |
1.5000 |
1.4515 |
1.5268 |
-0.0268 |
-1.85% |
| 2024-03-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4515 |
1.5268 |
1.4601 |
1.5354 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2024-03-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4601 |
1.5354 |
1.4598 |
1.5351 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4598 |
1.5351 |
1.4771 |
1.5524 |
-0.0173 |
-1.17% |
|
|
| 2024-03-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4771 |
1.5524 |
1.4695 |
1.5448 |
0.0076 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4695 |
1.5448 |
1.4613 |
1.5366 |
0.0082 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4613 |
1.5366 |
1.4597 |
1.5350 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4597 |
1.5350 |
1.4665 |
1.5418 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2024-03-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4665 |
1.5418 |
1.4280 |
1.5033 |
0.0385 |
2.70% |
| 2024-03-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4280 |
1.5033 |
1.4048 |
1.4801 |
0.0232 |
1.65% |
| 2024-03-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4048 |
1.4801 |
1.3999 |
1.4752 |
0.0049 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3999 |
1.4752 |
1.4138 |
1.4891 |
-0.0139 |
-0.98% |
| 2024-03-06 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4138 |
1.4891 |
1.4141 |
1.4894 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4141 |
1.4894 |
1.4308 |
1.5061 |
-0.0167 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4308 |
1.5061 |
1.4397 |
1.5150 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2024-03-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4397 |
1.5150 |
1.4424 |
1.5177 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4424 |
1.5177 |
1.4088 |
1.4841 |
0.0336 |
2.39% |
| 2024-02-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4088 |
1.4841 |
1.4463 |
1.5216 |
-0.0375 |
-2.59% |
| 2024-02-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4463 |
1.5216 |
1.4256 |
1.5009 |
0.0207 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4256 |
1.5009 |
1.4058 |
1.4811 |
0.0198 |
1.41% |
| 2024-02-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4058 |
1.4811 |
1.4019 |
1.4772 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4019 |
1.4772 |
1.3964 |
1.4717 |
0.0055 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3964 |
1.4717 |
1.3767 |
1.4520 |
0.0197 |
1.43% |
| 2024-02-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3767 |
1.4520 |
1.3698 |
1.4451 |
0.0069 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3698 |
1.4451 |
1.3702 |
1.4455 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3702 |
1.4455 |
1.3314 |
1.4067 |
0.0388 |
2.91% |
| 2024-02-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3314 |
1.4067 |
1.2921 |
1.3674 |
0.0393 |
3.04% |
| 2024-02-06 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.2921 |
1.3674 |
1.2183 |
1.2936 |
0.0738 |
6.06% |
| 2024-02-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.2183 |
1.2936 |
1.2431 |
1.3184 |
-0.0248 |
-2.00% |
| 2024-02-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.2431 |
1.3184 |
1.2676 |
1.3429 |
-0.0245 |
-1.93% |
| 2024-02-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.2676 |
1.3429 |
1.2797 |
1.3550 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2024-01-31 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.2797 |
1.3550 |
1.3108 |
1.3861 |
-0.0311 |
-2.37% |
| 2024-01-30 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3108 |
1.3861 |
1.3454 |
1.4207 |
-0.0346 |
-2.57% |
| 2024-01-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3454 |
1.4207 |
1.3731 |
1.4484 |
-0.0277 |
-2.02% |
| 2024-01-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3731 |
1.4484 |
1.3810 |
1.4563 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2024-01-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3810 |
1.4563 |
1.3430 |
1.4183 |
0.0380 |
2.83% |
