德邦乐享生活混合C基金净值查询(006168)
今天最新净值
1.5843
-0.0536 -3.38%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5077
-0.0412 -2.6605%
近一季,德邦乐享生活混合C(006168)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5489 |
1.6242 |
1.5843 |
1.6596 |
-0.0354 |
-2.23% |
| 2025-12-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5843 |
1.6596 |
1.6379 |
1.7132 |
-0.0536 |
-3.38% |
| 2025-12-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6379 |
1.7132 |
1.6662 |
1.7415 |
-0.0283 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6662 |
1.7415 |
1.6828 |
1.7581 |
-0.0166 |
-0.99% |
| 2025-12-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6828 |
1.7581 |
1.7009 |
1.7762 |
-0.0181 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7009 |
1.7762 |
1.6639 |
1.7392 |
0.0370 |
2.22% |
| 2025-12-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6639 |
1.7392 |
1.6575 |
1.7328 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6575 |
1.7328 |
1.6656 |
1.7409 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6656 |
1.7409 |
1.7019 |
1.7772 |
-0.0363 |
-2.18% |
| 2025-12-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7019 |
1.7772 |
1.7493 |
1.8246 |
-0.0474 |
-2.79% |
|
|
| 2025-12-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7493 |
1.8246 |
1.7950 |
1.8703 |
-0.0457 |
-2.61% |
| 2025-11-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7950 |
1.8703 |
1.7711 |
1.8464 |
0.0239 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7711 |
1.8464 |
1.7413 |
1.8166 |
0.0298 |
1.71% |
| 2025-11-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7413 |
1.8166 |
1.7575 |
1.8328 |
-0.0162 |
-0.93% |
| 2025-11-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7575 |
1.8328 |
1.7242 |
1.7995 |
0.0333 |
1.93% |
| 2025-11-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7242 |
1.7995 |
1.7278 |
1.8031 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7278 |
1.8031 |
1.8681 |
1.9434 |
-0.1403 |
-8.12% |
| 2025-11-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8681 |
1.9434 |
1.8919 |
1.9672 |
-0.0238 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8919 |
1.9672 |
1.9093 |
1.9846 |
-0.0174 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9093 |
1.9846 |
1.9734 |
2.0487 |
-0.0641 |
-3.36% |
| 2025-11-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9734 |
2.0487 |
1.9480 |
2.0233 |
0.0254 |
1.30% |
| 2025-11-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9480 |
2.0233 |
1.9084 |
1.9837 |
0.0396 |
2.08% |
| 2025-11-13 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9084 |
1.9837 |
1.7197 |
1.7950 |
0.1887 |
10.97% |
| 2025-11-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7197 |
1.7950 |
1.6978 |
1.7731 |
0.0219 |
1.29% |
| 2025-11-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6978 |
1.7731 |
1.6961 |
1.7714 |
0.0017 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6961 |
1.7714 |
1.7138 |
1.7891 |
-0.0177 |
-1.03% |
| 2025-11-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7138 |
1.7891 |
1.6779 |
1.7532 |
0.0359 |
2.14% |
| 2025-11-06 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6779 |
1.7532 |
1.6342 |
1.7095 |
0.0437 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6342 |
1.7095 |
1.5879 |
1.6632 |
0.0463 |
2.92% |
| 2025-11-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5879 |
1.6632 |
1.6376 |
1.7129 |
-0.0497 |
-3.03% |
| 2025-11-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6376 |
1.7129 |
1.6647 |
1.7400 |
-0.0271 |
-1.65% |
| 2025-10-31 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6647 |
1.7400 |
1.6557 |
1.7310 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-10-30 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6557 |
1.7310 |
1.7174 |
1.7927 |
-0.0617 |
-3.73% |
| 2025-10-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7174 |
1.7927 |
1.6288 |
1.7041 |
0.0886 |
5.44% |
| 2025-10-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6288 |
1.7041 |
1.5961 |
1.6714 |
0.0327 |
2.05% |
| 2025-10-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5961 |
1.6714 |
1.5803 |
1.6556 |
0.0158 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5803 |
1.6556 |
1.5318 |
1.6071 |
0.0485 |
3.17% |
| 2025-10-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5318 |
1.6071 |
1.5271 |
1.6024 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5271 |
1.6024 |
1.5656 |
1.6409 |
-0.0385 |
-2.52% |
| 2025-10-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5656 |
1.6409 |
1.5650 |
1.6403 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5650 |
1.6403 |
1.5235 |
1.5988 |
0.0415 |
2.72% |
| 2025-10-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5235 |
1.5988 |
1.5570 |
1.6323 |
-0.0335 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5570 |
1.6323 |
1.5509 |
1.6262 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5509 |
1.6262 |
1.5417 |
1.6170 |
0.0092 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5417 |
1.6170 |
1.5993 |
1.6746 |
-0.0576 |
-3.60% |
| 2025-10-13 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5993 |
1.6746 |
1.5752 |
1.6505 |
0.0241 |
1.53% |
| 2025-10-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5752 |
1.6505 |
1.6720 |
1.7473 |
-0.0968 |
-5.79% |
| 2025-10-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6720 |
1.7473 |
1.6019 |
1.6772 |
0.0701 |
4.38% |
| 2025-09-30 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6019 |
1.6772 |
1.5703 |
1.6456 |
0.0316 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5703 |
1.6456 |
1.5042 |
1.5795 |
0.0661 |
4.39% |
| 2025-09-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5042 |
1.5795 |
1.5556 |
1.6309 |
-0.0514 |
-3.30% |
| 2025-09-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5556 |
1.6309 |
1.5955 |
1.6708 |
-0.0399 |
-2.50% |
| 2025-09-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5955 |
1.6708 |
1.5321 |
1.6074 |
0.0634 |
4.14% |
| 2025-09-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5321 |
1.6074 |
1.5357 |
1.6110 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5357 |
1.6110 |
1.5151 |
1.5904 |
0.0206 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5151 |
1.5904 |
1.4987 |
1.5740 |
0.0164 |
1.09% |
| 2025-09-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4987 |
1.5740 |
1.5155 |
1.5908 |
-0.0168 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5155 |
1.5908 |
1.5242 |
1.5995 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5242 |
1.5995 |
1.5277 |
1.6030 |
-0.0035 |
-0.23% |
