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德邦乐享生活混合C基金净值查询(006168)

今天最新净值 1.4695 0.0082 0.5600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3953 0.0142 1.0269%
近一年德邦乐享生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,德邦乐享生活混合C(006168)基金累计收益率-23.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006168 德邦乐享生活混合C 1.3811 1.4564 1.4086 1.4839 -0.0275 -1.95%
2024-03-26 006168 德邦乐享生活混合C 1.4086 1.4839 1.4088 1.4841 -0.0002 -0.01%
2024-03-25 006168 德邦乐享生活混合C 1.4088 1.4841 1.4247 1.5000 -0.0159 -1.12%
2024-03-22 006168 德邦乐享生活混合C 1.4247 1.5000 1.4515 1.5268 -0.0268 -1.85%
2024-03-21 006168 德邦乐享生活混合C 1.4515 1.5268 1.4601 1.5354 -0.0086 -0.59%
2024-03-20 006168 德邦乐享生活混合C 1.4601 1.5354 1.4598 1.5351 0.0003 0.02%
2024-03-19 006168 德邦乐享生活混合C 1.4598 1.5351 1.4771 1.5524 -0.0173 -1.17%
2024-03-18 006168 德邦乐享生活混合C 1.4771 1.5524 1.4695 1.5448 0.0076 0.52%
2024-03-15 006168 德邦乐享生活混合C 1.4695 1.5448 1.4613 1.5366 0.0082 0.56%
2024-03-14 006168 德邦乐享生活混合C 1.4613 1.5366 1.4597 1.5350 0.0016 0.11%
2024-03-13 006168 德邦乐享生活混合C 1.4597 1.5350 1.4665 1.5418 -0.0068 -0.46%
2024-03-12 006168 德邦乐享生活混合C 1.4665 1.5418 1.4280 1.5033 0.0385 2.70%
2024-03-11 006168 德邦乐享生活混合C 1.4280 1.5033 1.4048 1.4801 0.0232 1.65%
2024-03-08 006168 德邦乐享生活混合C 1.4048 1.4801 1.3999 1.4752 0.0049 0.35%
2024-03-07 006168 德邦乐享生活混合C 1.3999 1.4752 1.4138 1.4891 -0.0139 -0.98%
2024-03-06 006168 德邦乐享生活混合C 1.4138 1.4891 1.4141 1.4894 -0.0003 -0.02%
2024-03-05 006168 德邦乐享生活混合C 1.4141 1.4894 1.4308 1.5061 -0.0167 -1.17%
2024-03-04 006168 德邦乐享生活混合C 1.4308 1.5061 1.4397 1.5150 -0.0089 -0.62%
2024-03-01 006168 德邦乐享生活混合C 1.4397 1.5150 1.4424 1.5177 -0.0027 -0.19%
2024-02-29 006168 德邦乐享生活混合C 1.4424 1.5177 1.4088 1.4841 0.0336 2.39%
2024-02-28 006168 德邦乐享生活混合C 1.4088 1.4841 1.4463 1.5216 -0.0375 -2.59%
2024-02-27 006168 德邦乐享生活混合C 1.4463 1.5216 1.4256 1.5009 0.0207 1.45%
2024-02-26 006168 德邦乐享生活混合C 1.4256 1.5009 1.4058 1.4811 0.0198 1.41%
2024-02-23 006168 德邦乐享生活混合C 1.4058 1.4811 1.4019 1.4772 0.0039 0.28%
2024-02-22 006168 德邦乐享生活混合C 1.4019 1.4772 1.3964 1.4717 0.0055 0.39%
2024-02-21 006168 德邦乐享生活混合C 1.3964 1.4717 1.3767 1.4520 0.0197 1.43%
2024-02-20 006168 德邦乐享生活混合C 1.3767 1.4520 1.3698 1.4451 0.0069 0.50%
2024-02-19 006168 德邦乐享生活混合C 1.3698 1.4451 1.3702 1.4455 -0.0004 -0.03%
2024-02-08 006168 德邦乐享生活混合C 1.3702 1.4455 1.3314 1.4067 0.0388 2.91%
2024-02-07 006168 德邦乐享生活混合C 1.3314 1.4067 1.2921 1.3674 0.0393 3.04%
2024-02-06 006168 德邦乐享生活混合C 1.2921 1.3674 1.2183 1.2936 0.0738 6.06%
2024-02-05 006168 德邦乐享生活混合C 1.2183 1.2936 1.2431 1.3184 -0.0248 -2.00%
2024-02-02 006168 德邦乐享生活混合C 1.2431 1.3184 1.2676 1.3429 -0.0245 -1.93%
2024-02-01 006168 德邦乐享生活混合C 1.2676 1.3429 1.2797 1.3550 -0.0121 -0.95%
2024-01-31 006168 德邦乐享生活混合C 1.2797 1.3550 1.3108 1.3861 -0.0311 -2.37%
2024-01-30 006168 德邦乐享生活混合C 1.3108 1.3861 1.3454 1.4207 -0.0346 -2.57%
2024-01-29 006168 德邦乐享生活混合C 1.3454 1.4207 1.3731 1.4484 -0.0277 -2.02%
2024-01-26 006168 德邦乐享生活混合C 1.3731 1.4484 1.3810 1.4563 -0.0079 -0.57%
2024-01-25 006168 德邦乐享生活混合C 1.3810 1.4563 1.3430 1.4183 0.0380 2.83%
2024-01-24 006168 德邦乐享生活混合C 1.3430 1.4183 1.3278 1.4031 0.0152 1.14%
2024-01-23 006168 德邦乐享生活混合C 1.3278 1.4031 1.3171 1.3924 0.0107 0.81%
2024-01-22 006168 德邦乐享生活混合C 1.3171 1.3924 1.3775 1.4528 -0.0604 -4.38%
2024-01-19 006168 德邦乐享生活混合C 1.3775 1.4528 1.3807 1.4560 -0.0032 -0.23%
2024-01-18 006168 德邦乐享生活混合C 1.3807 1.4560 1.3793 1.4546 0.0014 0.10%
2024-01-17 006168 德邦乐享生活混合C 1.3793 1.4546 1.4178 1.4931 -0.0385 -2.72%
2024-01-16 006168 德邦乐享生活混合C 1.4178 1.4931 1.4195 1.4948 -0.0017 -0.12%
2024-01-15 006168 德邦乐享生活混合C 1.4195 1.4948 1.4181 1.4934 0.0014 0.10%
2024-01-12 006168 德邦乐享生活混合C 1.4181 1.4934 1.4213 1.4966 -0.0032 -0.23%
2024-01-11 006168 德邦乐享生活混合C 1.4213 1.4966 1.3985 1.4738 0.0228 1.63%
2024-01-10 006168 德邦乐享生活混合C 1.3985 1.4738 1.4060 1.4813 -0.0075 -0.53%
2024-01-09 006168 德邦乐享生活混合C 1.4060 1.4813 1.3919 1.4672 0.0141 1.01%
2024-01-08 006168 德邦乐享生活混合C 1.3919 1.4672 1.4231 1.4984 -0.0312 -2.19%
2024-01-05 006168 德邦乐享生活混合C 1.4231 1.4984 1.4398 1.5151 -0.0167 -1.16%
2024-01-04 006168 德邦乐享生活混合C 1.4398 1.5151 1.4563 1.5316 -0.0165 -1.13%
2024-01-03 006168 德邦乐享生活混合C 1.4563 1.5316 1.4636 1.5389 -0.0073 -0.50%
2024-01-02 006168 德邦乐享生活混合C 1.4636 1.5389 1.4751 1.5504 -0.0115 -0.78%
2023-12-29 006168 德邦乐享生活混合C 1.4751 1.5504 1.4689 1.5442 0.0062 0.42%
2023-12-28 006168 德邦乐享生活混合C 1.4689 1.5442 1.4371 1.5124 0.0318 2.21%
2023-12-27 006168 德邦乐享生活混合C 1.4371 1.5124 1.4356 1.5109 0.0015 0.10%
2023-12-26 006168 德邦乐享生活混合C 1.4356 1.5109 1.4514 1.5267 -0.0158 -1.09%
2023-12-25 006168 德邦乐享生活混合C 1.4514 1.5267 1.4423 1.5176 0.0091 0.63%
2023-12-22 006168 德邦乐享生活混合C 1.4423 1.5176 1.4438 1.5191 -0.0015 -0.10%
2023-12-21 006168 德邦乐享生活混合C 1.4438 1.5191 1.4318 1.5071 0.0120 0.84%
2023-12-20 006168 德邦乐享生活混合C 1.4318 1.5071 1.4518 1.5271 -0.0200 -1.38%
2023-12-19 006168 德邦乐享生活混合C 1.4518 1.5271 1.4547 1.5300 -0.0029 -0.20%
2023-12-18 006168 德邦乐享生活混合C 1.4547 1.5300 1.4772 1.5525 -0.0225 -1.52%
2023-12-15 006168 德邦乐享生活混合C 1.4772 1.5525 1.4797 1.5550 -0.0025 -0.17%
2023-12-14 006168 德邦乐享生活混合C 1.4797 1.5550 1.4851 1.5604 -0.0054 -0.36%
2023-12-13 006168 德邦乐享生活混合C 1.4851 1.5604 1.5111 1.5864 -0.0260 -1.72%
2023-12-12 006168 德邦乐享生活混合C 1.5111 1.5864 1.5060 1.5813 0.0051 0.34%
2023-12-11 006168 德邦乐享生活混合C 1.5060 1.5813 1.4928 1.5681 0.0132 0.88%
2023-12-08 006168 德邦乐享生活混合C 1.4928 1.5681 1.5022 1.5775 -0.0094 -0.63%
2023-12-07 006168 德邦乐享生活混合C 1.5022 1.5775 1.5142 1.5895 -0.0120 -0.79%
2023-12-06 006168 德邦乐享生活混合C 1.5142 1.5895 1.5088 1.5841 0.0054 0.36%
2023-12-05 006168 德邦乐享生活混合C 1.5088 1.5841 1.5421 1.6174 -0.0333 -2.16%
2023-12-04 006168 德邦乐享生活混合C 1.5421 1.6174 1.5532 1.6285 -0.0111 -0.71%
2023-12-01 006168 德邦乐享生活混合C 1.5532 1.6285 1.5625 1.6378 -0.0093 -0.60%
2023-11-30 006168 德邦乐享生活混合C 1.5625 1.6378 1.5624 1.6377 0.0001 0.01%
2023-11-29 006168 德邦乐享生活混合C 1.5624 1.6377 1.5805 1.6558 -0.0181 -1.15%
2023-11-28 006168 德邦乐享生活混合C 1.5805 1.6558 1.5701 1.6454 0.0104 0.66%
2023-11-27 006168 德邦乐享生活混合C 1.5701 1.6454 1.5746 1.6499 -0.0045 -0.29%
2023-11-24 006168 德邦乐享生活混合C 1.5746 1.6499 1.5920 1.6673 -0.0174 -1.09%
2023-11-23 006168 德邦乐享生活混合C 1.5920 1.6673 1.5672 1.6425 0.0248 1.58%
2023-11-22 006168 德邦乐享生活混合C 1.5672 1.6425 1.5967 1.6720 -0.0295 -1.85%
2023-11-20 006168 德邦乐享生活混合C 1.5944 1.6697 1.5800 1.6553 0.0144 0.91%
2023-11-17 006168 德邦乐享生活混合C 1.5800 1.6553 1.5789 1.6542 0.0011 0.07%
2023-11-16 006168 德邦乐享生活混合C 1.5789 1.6542 1.5961 1.6714 -0.0172 -1.08%
2023-11-15 006168 德邦乐享生活混合C 1.5961 1.6714 1.5889 1.6642 0.0072 0.45%
2023-11-14 006168 德邦乐享生活混合C 1.5889 1.6642 1.5841 1.6594 0.0048 0.30%
2023-11-13 006168 德邦乐享生活混合C 1.5841 1.6594 1.5957 1.6710 -0.0116 -0.73%
2023-11-10 006168 德邦乐享生活混合C 1.5957 1.6710 1.6087 1.6840 -0.0130 -0.81%
2023-11-09 006168 德邦乐享生活混合C 1.6087 1.6840 1.6138 1.6891 -0.0051 -0.32%
2023-11-08 006168 德邦乐享生活混合C 1.6138 1.6891 1.6045 1.6798 0.0093 0.58%
2023-11-07 006168 德邦乐享生活混合C 1.6045 1.6798 1.6086 1.6839 -0.0041 -0.25%
2023-11-06 006168 德邦乐享生活混合C 1.6086 1.6839 1.5733 1.6486 0.0353 2.24%
2023-11-03 006168 德邦乐享生活混合C 1.5733 1.6486 1.5532 1.6285 0.0201 1.29%
2023-11-02 006168 德邦乐享生活混合C 1.5532 1.6285 1.5688 1.6441 -0.0156 -0.99%
2023-11-01 006168 德邦乐享生活混合C 1.5688 1.6441 1.5751 1.6504 -0.0063 -0.40%
2023-10-31 006168 德邦乐享生活混合C 1.5751 1.6504 1.5814 1.6567 -0.0063 -0.40%
2023-10-30 006168 德邦乐享生活混合C 1.5814 1.6567 1.5660 1.6413 0.0154 0.98%
2023-10-27 006168 德邦乐享生活混合C 1.5660 1.6413 1.5272 1.6025 0.0388 2.54%
2023-10-26 006168 德邦乐享生活混合C 1.5272 1.6025 1.5365 1.6118 -0.0093 -0.61%
2023-10-25 006168 德邦乐享生活混合C 1.5365 1.6118 1.5219 1.5972 0.0146 0.96%
2023-10-24 006168 德邦乐享生活混合C 1.5219 1.5972 1.5131 1.5884 0.0088 0.58%
2023-10-23 006168 德邦乐享生活混合C 1.5131 1.5884 1.5427 1.6180 -0.0296 -1.92%
2023-10-20 006168 德邦乐享生活混合C 1.5427 1.6180 1.5551 1.6304 -0.0124 -0.80%
2023-10-19 006168 德邦乐享生活混合C 1.5551 1.6304 1.5771 1.6524 -0.0220 -1.39%
2023-10-18 006168 德邦乐享生活混合C 1.5771 1.6524 1.6042 1.6795 -0.0271 -1.69%
2023-10-17 006168 德邦乐享生活混合C 1.6042 1.6795 1.6104 1.6857 -0.0062 -0.38%
2023-10-16 006168 德邦乐享生活混合C 1.6104 1.6857 1.6317 1.7070 -0.0213 -1.31%
2023-10-13 006168 德邦乐享生活混合C 1.6317 1.7070 1.6467 1.7220 -0.0150 -0.91%
2023-10-12 006168 德邦乐享生活混合C 1.6467 1.7220 1.6400 1.7153 0.0067 0.41%
2023-10-11 006168 德邦乐享生活混合C 1.6400 1.7153 1.6409 1.7162 -0.0009 -0.05%
2023-10-10 006168 德邦乐享生活混合C 1.6409 1.7162 1.6601 1.7354 -0.0192 -1.16%
2023-10-09 006168 德邦乐享生活混合C 1.6601 1.7354 1.6879 1.7632 -0.0278 -1.65%
2023-09-28 006168 德邦乐享生活混合C 1.6879 1.7632 1.6933 1.7686 -0.0054 -0.32%
2023-09-27 006168 德邦乐享生活混合C 1.6933 1.7686 1.6810 1.7563 0.0123 0.73%
2023-09-26 006168 德邦乐享生活混合C 1.6810 1.7563 1.6890 1.7643 -0.0080 -0.47%
2023-09-25 006168 德邦乐享生活混合C 1.6890 1.7643 1.6985 1.7738 -0.0095 -0.56%
2023-09-22 006168 德邦乐享生活混合C 1.6985 1.7738 1.6793 1.7546 0.0192 1.14%
2023-09-21 006168 德邦乐享生活混合C 1.6793 1.7546 1.6879 1.7632 -0.0086 -0.51%
2023-09-20 006168 德邦乐享生活混合C 1.6879 1.7632 1.6977 1.7730 -0.0098 -0.58%
2023-09-19 006168 德邦乐享生活混合C 1.6977 1.7730 1.7081 1.7834 -0.0104 -0.61%
2023-09-18 006168 德邦乐享生活混合C 1.7081 1.7834 1.7024 1.7777 0.0057 0.33%
2023-09-15 006168 德邦乐享生活混合C 1.7024 1.7777 1.7021 1.7774 0.0003 0.02%
2023-09-14 006168 德邦乐享生活混合C 1.7021 1.7774 1.7173 1.7926 -0.0152 -0.89%
2023-09-13 006168 德邦乐享生活混合C 1.7173 1.7926 1.7284 1.8037 -0.0111 -0.64%
2023-09-12 006168 德邦乐享生活混合C 1.7284 1.8037 1.7317 1.8070 -0.0033 -0.19%
2023-09-11 006168 德邦乐享生活混合C 1.7317 1.8070 1.7230 1.7983 0.0087 0.50%
2023-09-08 006168 德邦乐享生活混合C 1.7230 1.7983 1.7274 1.8027 -0.0044 -0.25%
2023-09-07 006168 德邦乐享生活混合C 1.7274 1.8027 1.7529 1.8282 -0.0255 -1.45%
2023-09-06 006168 德邦乐享生活混合C 1.7529 1.8282 1.7567 1.8320 -0.0038 -0.22%
2023-09-05 006168 德邦乐享生活混合C 1.7567 1.8320 1.7680 1.8433 -0.0113 -0.64%
2023-09-04 006168 德邦乐享生活混合C 1.7680 1.8433 1.7299 1.8052 0.0381 2.20%
2023-09-01 006168 德邦乐享生活混合C 1.7299 1.8052 1.7063 1.7816 0.0236 1.38%
2023-08-31 006168 德邦乐享生活混合C 1.7063 1.7816 1.7322 1.8075 -0.0259 -1.50%
2023-08-30 006168 德邦乐享生活混合C 1.7322 1.8075 1.7220 1.7973 0.0102 0.59%
2023-08-29 006168 德邦乐享生活混合C 1.7220 1.7973 1.6847 1.7600 0.0373 2.21%
2023-08-28 006168 德邦乐享生活混合C 1.6847 1.7600 1.6611 1.7364 0.0236 1.42%
2023-08-25 006168 德邦乐享生活混合C 1.6611 1.7364 1.6681 1.7434 -0.0070 -0.42%
2023-08-24 006168 德邦乐享生活混合C 1.6681 1.7434 1.6667 1.7420 0.0014 0.08%
2023-08-23 006168 德邦乐享生活混合C 1.6667 1.7420 1.7040 1.7793 -0.0373 -2.19%
2023-08-22 006168 德邦乐享生活混合C 1.7040 1.7793 1.7045 1.7798 -0.0005 -0.03%
2023-08-21 006168 德邦乐享生活混合C 1.7045 1.7798 1.7320 1.8073 -0.0275 -1.59%
2023-08-18 006168 德邦乐享生活混合C 1.7320 1.8073 1.7598 1.8351 -0.0278 -1.58%
2023-08-17 006168 德邦乐享生活混合C 1.7598 1.8351 1.7535 1.8288 0.0063 0.36%
2023-08-16 006168 德邦乐享生活混合C 1.7535 1.8288 1.7474 1.8227 0.0061 0.35%
2023-08-15 006168 德邦乐享生活混合C 1.7474 1.8227 1.7581 1.8334 -0.0107 -0.61%
2023-08-14 006168 德邦乐享生活混合C 1.7581 1.8334 1.7648 1.8401 -0.0067 -0.38%
2023-08-11 006168 德邦乐享生活混合C 1.7648 1.8401 1.7942 1.8695 -0.0294 -1.64%
2023-08-10 006168 德邦乐享生活混合C 1.7942 1.8695 1.7798 1.8551 0.0144 0.81%
2023-08-09 006168 德邦乐享生活混合C 1.7798 1.8551 1.7835 1.8588 -0.0037 -0.21%
2023-08-08 006168 德邦乐享生活混合C 1.7835 1.8588 1.7938 1.8691 -0.0103 -0.57%
2023-08-07 006168 德邦乐享生活混合C 1.7938 1.8691 1.8247 1.9000 -0.0309 -1.69%
2023-08-04 006168 德邦乐享生活混合C 1.8247 1.9000 1.8350 1.9103 -0.0103 -0.56%
2023-08-03 006168 德邦乐享生活混合C 1.8350 1.9103 1.8239 1.8992 0.0111 0.61%
2023-08-02 006168 德邦乐享生活混合C 1.8239 1.8992 1.8230 1.8983 0.0009 0.05%
2023-08-01 006168 德邦乐享生活混合C 1.8230 1.8983 1.8442 1.9195 -0.0212 -1.15%
2023-07-31 006168 德邦乐享生活混合C 1.8442 1.9195 1.8255 1.9008 0.0187 1.02%
2023-07-28 006168 德邦乐享生活混合C 1.8255 1.9008 1.7830 1.8583 0.0425 2.38%
2023-07-27 006168 德邦乐享生活混合C 1.7830 1.8583 1.7938 1.8691 -0.0108 -0.60%
2023-07-26 006168 德邦乐享生活混合C 1.7938 1.8691 1.7886 1.8639 0.0052 0.29%
2023-07-25 006168 德邦乐享生活混合C 1.7886 1.8639 1.7110 1.7863 0.0776 4.54%
2023-07-24 006168 德邦乐享生活混合C 1.7110 1.7863 1.7265 1.8018 -0.0155 -0.90%
2023-07-21 006168 德邦乐享生活混合C 1.7265 1.8018 1.7292 1.8045 -0.0027 -0.16%
2023-07-20 006168 德邦乐享生活混合C 1.7292 1.8045 1.7301 1.8054 -0.0009 -0.05%
2023-07-19 006168 德邦乐享生活混合C 1.7301 1.8054 1.7175 1.7928 0.0126 0.73%
2023-07-18 006168 德邦乐享生活混合C 1.7175 1.7928 1.7117 1.7870 0.0058 0.34%
2023-07-17 006168 德邦乐享生活混合C 1.7117 1.7870 1.7196 1.7949 -0.0079 -0.46%
2023-07-14 006168 德邦乐享生活混合C 1.7196 1.7949 1.7293 1.8046 -0.0097 -0.56%
2023-07-13 006168 德邦乐享生活混合C 1.7293 1.8046 1.7133 1.7886 0.0160 0.93%
2023-07-12 006168 德邦乐享生活混合C 1.7133 1.7886 1.7326 1.8079 -0.0193 -1.11%
2023-07-11 006168 德邦乐享生活混合C 1.7326 1.8079 1.7281 1.8034 0.0045 0.26%
2023-07-10 006168 德邦乐享生活混合C 1.7281 1.8034 1.7217 1.7970 0.0064 0.37%
2023-07-07 006168 德邦乐享生活混合C 1.7217 1.7970 1.7286 1.8039 -0.0069 -0.40%
2023-07-06 006168 德邦乐享生活混合C 1.7286 1.8039 1.7421 1.8174 -0.0135 -0.77%
2023-07-05 006168 德邦乐享生活混合C 1.7421 1.8174 1.7609 1.8362 -0.0188 -1.07%
2023-07-04 006168 德邦乐享生活混合C 1.7609 1.8362 1.7600 1.8353 0.0009 0.05%
2023-07-03 006168 德邦乐享生活混合C 1.7600 1.8353 1.7430 1.8183 0.0170 0.98%
2023-06-30 006168 德邦乐享生活混合C 1.7430 1.8183 1.7308 1.8061 0.0122 0.70%
2023-06-29 006168 德邦乐享生活混合C 1.7308 1.8061 1.7444 1.8197 -0.0136 -0.78%
2023-06-28 006168 德邦乐享生活混合C 1.7444 1.8197 1.7494 1.8247 -0.0050 -0.29%
2023-06-27 006168 德邦乐享生活混合C 1.7494 1.8247 1.7092 1.7845 0.0402 2.35%
2023-06-26 006168 德邦乐享生活混合C 1.7092 1.7845 1.7288 1.8041 -0.0196 -1.13%
2023-06-21 006168 德邦乐享生活混合C 1.7288 1.8041 1.7502 1.8255 -0.0214 -1.22%
2023-06-20 006168 德邦乐享生活混合C 1.7502 1.8255 1.7717 1.8470 -0.0215 -1.21%
2023-06-19 006168 德邦乐享生活混合C 1.7717 1.8470 1.7973 1.8726 -0.0256 -1.42%
2023-06-16 006168 德邦乐享生活混合C 1.7973 1.8726 1.7958 1.8711 0.0015 0.08%
2023-06-15 006168 德邦乐享生活混合C 1.7958 1.8711 1.7643 1.8396 0.0315 1.79%
2023-06-14 006168 德邦乐享生活混合C 1.7643 1.8396 1.7562 1.8315 0.0081 0.46%
2023-06-13 006168 德邦乐享生活混合C 1.7562 1.8315 1.7558 1.8311 0.0004 0.02%
2023-06-12 006168 德邦乐享生活混合C 1.7558 1.8311 1.7349 1.8102 0.0209 1.20%
2023-06-09 006168 德邦乐享生活混合C 1.7349 1.8102 1.7424 1.8177 -0.0075 -0.43%
2023-06-08 006168 德邦乐享生活混合C 1.7424 1.8177 1.7251 1.8004 0.0173 1.00%
2023-06-07 006168 德邦乐享生活混合C 1.7251 1.8004 1.7334 1.8087 -0.0083 -0.48%
2023-06-06 006168 德邦乐享生活混合C 1.7334 1.8087 1.7301 1.8054 0.0033 0.19%
2023-06-05 006168 德邦乐享生活混合C 1.7301 1.8054 1.7440 1.8193 -0.0139 -0.80%
2023-06-02 006168 德邦乐享生活混合C 1.7440 1.8193 1.6943 1.7696 0.0497 2.93%
2023-06-01 006168 德邦乐享生活混合C 1.6943 1.7696 1.7078 1.7831 -0.0135 -0.79%
2023-05-31 006168 德邦乐享生活混合C 1.7078 1.7831 1.7221 1.7974 -0.0143 -0.83%
2023-05-30 006168 德邦乐享生活混合C 1.7221 1.7974 1.7248 1.8001 -0.0027 -0.16%
2023-05-29 006168 德邦乐享生活混合C 1.7248 1.8001 1.7392 1.8145 -0.0144 -0.83%
2023-05-26 006168 德邦乐享生活混合C 1.7392 1.8145 1.7331 1.8084 0.0061 0.35%
2023-05-25 006168 德邦乐享生活混合C 1.7331 1.8084 1.7396 1.8149 -0.0065 -0.37%
2023-05-24 006168 德邦乐享生活混合C 1.7396 1.8149 1.7743 1.8496 -0.0347 -1.96%
2023-05-23 006168 德邦乐享生活混合C 1.7743 1.8496 1.7848 1.8601 -0.0105 -0.59%
2023-05-22 006168 德邦乐享生活混合C 1.7848 1.8601 1.7644 1.8397 0.0204 1.16%
2023-05-19 006168 德邦乐享生活混合C 1.7644 1.8397 1.7475 1.8228 0.0169 0.97%
2023-05-18 006168 德邦乐享生活混合C 1.7475 1.8228 1.7645 1.8398 -0.0170 -0.96%
2023-05-17 006168 德邦乐享生活混合C 1.7645 1.8398 1.7725 1.8478 -0.0080 -0.45%
2023-05-16 006168 德邦乐享生活混合C 1.7725 1.8478 1.7811 1.8564 -0.0086 -0.48%
2023-05-15 006168 德邦乐享生活混合C 1.7811 1.8564 1.7607 1.8360 0.0204 1.16%
2023-05-12 006168 德邦乐享生活混合C 1.7607 1.8360 1.7804 1.8557 -0.0197 -1.11%
2023-05-11 006168 德邦乐享生活混合C 1.7804 1.8557 1.7897 1.8650 -0.0093 -0.52%
2023-05-10 006168 德邦乐享生活混合C 1.7897 1.8650 1.7906 1.8659 -0.0009 -0.05%
2023-05-09 006168 德邦乐享生活混合C 1.7906 1.8659 1.8135 1.8888 -0.0229 -1.26%
2023-05-08 006168 德邦乐享生活混合C 1.8135 1.8888 1.8322 1.9075 -0.0187 -1.02%
2023-05-05 006168 德邦乐享生活混合C 1.8322 1.9075 1.8420 1.9173 -0.0098 -0.53%
2023-05-04 006168 德邦乐享生活混合C 1.8420 1.9173 1.8598 1.9351 -0.0178 -0.96%
2023-04-28 006168 德邦乐享生活混合C 1.8598 1.9351 1.8633 1.9386 -0.0035 -0.19%
2023-04-27 006168 德邦乐享生活混合C 1.8633 1.9386 1.8382 1.9135 0.0251 1.37%
2023-04-26 006168 德邦乐享生活混合C 1.8382 1.9135 1.8197 1.8950 0.0185 1.02%
2023-04-25 006168 德邦乐享生活混合C 1.8197 1.8950 1.8377 1.9130 -0.0180 -0.98%
2023-04-24 006168 德邦乐享生活混合C 1.8377 1.9130 1.8755 1.9508 -0.0378 -2.02%
2023-04-21 006168 德邦乐享生活混合C 1.8755 1.9508 1.8972 1.9725 -0.0217 -1.14%
2023-04-20 006168 德邦乐享生活混合C 1.8972 1.9725 1.9131 1.9884 -0.0159 -0.83%
2023-04-19 006168 德邦乐享生活混合C 1.9131 1.9884 1.9462 2.0215 -0.0331 -1.70%
2023-04-18 006168 德邦乐享生活混合C 1.9462 2.0215 1.9382 2.0135 0.0080 0.41%
2023-04-17 006168 德邦乐享生活混合C 1.9382 2.0135 1.9205 1.9958 0.0177 0.92%
2023-04-14 006168 德邦乐享生活混合C 1.9205 1.9958 1.9271 2.0024 -0.0066 -0.34%
2023-04-13 006168 德邦乐享生活混合C 1.9271 2.0024 1.9380 2.0133 -0.0109 -0.56%
2023-04-12 006168 德邦乐享生活混合C 1.9380 2.0133 1.9621 2.0374 -0.0241 -1.23%
2023-04-11 006168 德邦乐享生活混合C 1.9621 2.0374 1.9623 2.0376 -0.0002 -0.01%
2023-04-10 006168 德邦乐享生活混合C 1.9623 2.0376 1.9592 2.0345 0.0031 0.16%
2023-04-07 006168 德邦乐享生活混合C 1.9592 2.0345 1.9330 2.0083 0.0262 1.36%
2023-04-06 006168 德邦乐享生活混合C 1.9330 2.0083 1.9290 2.0043 0.0040 0.21%
2023-04-04 006168 德邦乐享生活混合C 1.9290 2.0043 1.9295 2.0048 -0.0005 -0.03%
2023-04-03 006168 德邦乐享生活混合C 1.9295 2.0048 1.8978 1.9731 0.0317 1.67%
2023-03-31 006168 德邦乐享生活混合C 1.8978 1.9731 1.9099 1.9852 -0.0121 -0.63%
2023-03-30 006168 德邦乐享生活混合C 1.9099 1.9852 1.8783 1.9536 0.0316 1.68%
2023-03-29 006168 德邦乐享生活混合C 1.8783 1.9536 1.8936 1.9689 -0.0153 -0.81%
2023-03-28 006168 德邦乐享生活混合C 1.8936 1.9689 1.8885 1.9638 0.0051 0.27%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦锐裕利率债债券A 1.0903 0.05%
德邦锐裕利率债债券C 1.0998 0.05%
德邦新添利A 1.1135 0.04%
德邦锐泓债券A 1.0524 0.04%
德邦锐泓债券C 1.0527 0.04%
德邦锐兴债券A 1.2201 0.03%
德邦锐兴债券C 1.2005 0.03%
德邦短债C 1.1144 0.03%
德邦德瑞一年定开债 1.0279 0.03%
德邦优化A 1.2334 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%