德邦乐享生活混合C基金净值查询(006168)
今天最新净值
1.5096
-0.0393 -2.54%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5492
-0.0263 -1.6698%
- 累计净值：1.5849
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4590亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：黎莹 徐一阳 房建威 揭诗琪 施俊峰
近一月,德邦乐享生活混合C(006168)基金累计收益率-20.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5755 |
1.6508 |
1.5096 |
1.5849 |
0.0659 |
4.37% |
| 2025-12-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5096 |
1.5849 |
1.5489 |
1.6242 |
-0.0393 |
-2.54% |
| 2025-12-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5489 |
1.6242 |
1.5843 |
1.6596 |
-0.0354 |
-2.23% |
| 2025-12-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5843 |
1.6596 |
1.6379 |
1.7132 |
-0.0536 |
-3.38% |
| 2025-12-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6379 |
1.7132 |
1.6662 |
1.7415 |
-0.0283 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6662 |
1.7415 |
1.6828 |
1.7581 |
-0.0166 |
-0.99% |
| 2025-12-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6828 |
1.7581 |
1.7009 |
1.7762 |
-0.0181 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7009 |
1.7762 |
1.6639 |
1.7392 |
0.0370 |
2.22% |
| 2025-12-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6639 |
1.7392 |
1.6575 |
1.7328 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6575 |
1.7328 |
1.6656 |
1.7409 |
-0.0081 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6656 |
1.7409 |
1.7019 |
1.7772 |
-0.0363 |
-2.18% |
| 2025-12-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7019 |
1.7772 |
1.7493 |
1.8246 |
-0.0474 |
-2.79% |
| 2025-12-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7493 |
1.8246 |
1.7950 |
1.8703 |
-0.0457 |
-2.61% |
| 2025-11-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7950 |
1.8703 |
1.7711 |
1.8464 |
0.0239 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7711 |
1.8464 |
1.7413 |
1.8166 |
0.0298 |
1.71% |
| 2025-11-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7413 |
1.8166 |
1.7575 |
1.8328 |
-0.0162 |
-0.93% |
| 2025-11-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7575 |
1.8328 |
1.7242 |
1.7995 |
0.0333 |
1.93% |
| 2025-11-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7242 |
1.7995 |
1.7278 |
1.8031 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7278 |
1.8031 |
1.8681 |
1.9434 |
-0.1403 |
-8.12% |
| 2025-11-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8681 |
1.9434 |
1.8919 |
1.9672 |
-0.0238 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8919 |
1.9672 |
1.9093 |
1.9846 |
-0.0174 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9093 |
1.9846 |
1.9734 |
2.0487 |
-0.0641 |
-3.36% |
