华泰柏瑞北证50成份指数I基金净值查询(023661)

今天最新净值 1.0249 0.0039 0.38% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0249
成立日期：2025-04-22
基金类型：
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最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一月华泰柏瑞北证50成份指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞北证50成份指数I(023661)基金累计收益率-2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0249	1.0249	1.0210	1.0210	0.0039	0.38%
2025-12-11	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0210	1.0210	0.9870	0.9870	0.0340	3.44%
2025-12-10	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9870	0.9870	0.9943	0.9943	-0.0073	-0.73%
2025-12-09	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9943	0.9943	1.0104	1.0104	-0.0161	-1.59%
2025-12-08	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0104	1.0104	0.9991	0.9991	0.0113	1.13%
2025-12-05	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9991	0.9991	0.9858	0.9858	0.0133	1.35%
2025-12-04	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9858	0.9858	0.9894	0.9894	-0.0036	-0.36%
2025-12-03	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9894	0.9894	0.9930	0.9930	-0.0036	-0.36%
2025-12-02	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9930	0.9930	0.9999	0.9999	-0.0069	-0.69%
2025-12-01	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9999	0.9999	0.9864	0.9864	0.0135	1.37%

2025-11-28	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9864	0.9864	0.9829	0.9829	0.0035	0.36%
2025-11-27	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9829	0.9829	0.9886	0.9886	-0.0057	-0.58%
2025-11-26	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9886	0.9886	0.9924	0.9924	-0.0038	-0.38%
2025-11-25	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9924	0.9924	0.9853	0.9853	0.0071	0.72%
2025-11-24	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9853	0.9853	0.9797	0.9797	0.0056	0.57%
2025-11-21	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9797	0.9797	1.0250	1.0250	-0.0453	-4.42%
2025-11-20	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0250	1.0250	1.0354	1.0354	-0.0104	-1.00%
2025-11-19	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0354	1.0354	1.0491	1.0491	-0.0137	-1.31%
2025-11-18	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0491	1.0491	1.0792	1.0792	-0.0301	-2.79%
2025-11-17	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0792	1.0792	1.0711	1.0711	0.0081	0.76%
2025-11-14	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0711	1.0711	1.0816	1.0816	-0.0105	-0.97%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	1.3292	4.84%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	1.3283	4.84%
科半导体	1.5390	4.83%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9843	2.81%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9581	2.81%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8430	2.81%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2716	2.79%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2561	2.79%
华泰柏瑞质量成长A	1.7881	2.35%
科创200	1.4867	2.20%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	1.5093	3.24%
前海金银C	2.4730	3.04%
上银数字经济混合发起式C	1.4899	3.00%
华安睿明两年定开混合C	1.1969	2.97%
国联核心成长	2.5141	2.91%
华商致远回报混合A	1.6985	2.85%
添富精选	0.9774	2.68%
黄金股	1.9906	2.59%
科创AI	1.4123	2.47%
诺德新生活C	2.2908	2.41%