德邦新兴产业混合发起式C基金净值查询(023675)
今天最新净值
1.0257
-0.0062 -0.60%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9894
-0.0051 -0.5172%
- 累计净值：1.0257
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：袁之渿
近半年,德邦新兴产业混合发起式C(023675)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9945 |
0.9945 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0312 |
-3.14% |
| 2025-12-15 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0624 |
6.44% |
| 2025-12-11 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0137 |
1.42% |
| 2025-12-09 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0386 |
4.19% |
| 2025-12-04 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0024 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-02 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0096 |
-1.02% |
| 2025-11-28 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0229 |
2.48% |
| 2025-11-27 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0116 |
-1.26% |
| 2025-11-25 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0104 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0147 |
1.62% |
| 2025-11-21 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0217 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0091 |
-0.97% |
| 2025-11-18 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0274 |
-2.83% |
| 2025-11-17 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0314 |
-3.15% |
| 2025-11-13 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9904 |
0.9904 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0479 |
-4.84% |
|
|
| 2025-11-11 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-11-05 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0237 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0086 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0229 |
2.16% |
| 2025-10-24 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0293 |
2.84% |
| 2025-10-23 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0124 |
-1.18% |
| 2025-10-21 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0120 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0407 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0209 |
-1.91% |
| 2025-10-15 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0930 |
1.0930 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0275 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-10-10 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0186 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1269 |
1.1269 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0305 |
2.78% |
| 2025-09-29 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0128 |
-1.15% |
| 2025-09-25 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0129 |
-1.15% |
| 2025-09-24 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1237 |
1.1237 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0239 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0192 |
-1.72% |
| 2025-09-22 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0128 |
1.16% |
| 2025-09-15 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0151 |
-1.35% |
| 2025-09-12 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1205 |
1.1205 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0253 |
2.31% |
| 2025-09-10 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-09-09 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0247 |
-2.20% |
| 2025-09-08 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1249 |
1.1249 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0289 |
2.64% |
| 2025-09-05 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0290 |
2.72% |
| 2025-09-04 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0670 |
1.0670 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0347 |
-3.15% |
| 2025-09-03 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0480 |
-4.18% |
| 2025-09-02 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0391 |
-3.29% |
| 2025-09-01 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2025-08-29 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0271 |
2.31% |
| 2025-08-28 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0289 |
2.53% |
| 2025-08-27 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0392 |
-3.32% |
| 2025-08-26 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2025-08-25 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-08-22 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0162 |
1.38% |
| 2025-08-21 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0216 |
-1.81% |
| 2025-08-20 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-08-19 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2025-08-18 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2110 |
1.2110 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0169 |
1.42% |
| 2025-08-15 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0255 |
2.18% |
| 2025-08-14 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1686 |
1.1686 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0366 |
-3.04% |
| 2025-08-13 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0166 |
1.40% |
| 2025-08-12 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1886 |
1.1886 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0273 |
-2.25% |
| 2025-08-11 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.2159 |
1.2159 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0167 |
1.39% |
| 2025-08-08 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0108 |
0.91% |
| 2025-08-07 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-08-06 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0225 |
1.92% |
| 2025-08-05 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-08-04 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0487 |
4.33% |
| 2025-08-01 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-07-31 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-07-30 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0115 |
-1.00% |
| 2025-07-29 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.1344 |
1.1344 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0467 |
4.29% |
| 2025-07-25 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-07-24 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0085 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0127 |
-1.16% |
| 2025-07-22 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-07-21 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0225 |
2.09% |
| 2025-07-18 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0379 |
3.66% |
| 2025-07-16 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-07-14 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2025-07-09 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0114 |
1.10% |
| 2025-07-07 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-07-04 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0168 |
-1.60% |
| 2025-07-03 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0082 |
0.79% |
| 2025-07-02 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-07-01 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-06-30 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0387 |
3.82% |
| 2025-06-27 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0121 |
1.21% |
| 2025-06-25 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0258 |
2.65% |
| 2025-06-24 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0160 |
1.67% |
| 2025-06-23 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0061 |
0.64% |
| 2025-06-20 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0231 |
-2.37% |
| 2025-06-19 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9762 |
0.9762 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0331 |
-3.28% |
| 2025-06-18 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-06-17 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0006 |
0.06% |
