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长城元利债券A基金净值查询(023698)

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今天最新净值 1.0006 -0.0002 -0.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0006
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：52.50亿元
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

近一季长城元利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城元利债券A(023698)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023698	长城元利债券A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-12-12	023698	长城元利债券A	1.0006	1.0006	1.0008	1.0008	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023698	长城元利债券A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-12-10	023698	长城元利债券A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2025-12-09	023698	长城元利债券A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-12-08	023698	长城元利债券A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-12-05	023698	长城元利债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-12-04	023698	长城元利债券A	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	023698	长城元利债券A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-12-02	023698	长城元利债券A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%

2025-12-01	023698	长城元利债券A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-11-28	023698	长城元利债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-11-27	023698	长城元利债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-11-26	023698	长城元利债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-11-25	023698	长城元利债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-11-21	023698	长城元利债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-19	023698	长城元利债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城景气成长混合A	1.3552	1.27%
长城景气成长混合C	1.3370	1.26%
长城久润混合A	1.0440	0.70%
长城量化精选股票A	0.8524	0.69%
长城久润混合C	1.2617	0.69%
长城量化精选股票C	0.8320	0.68%
长城久嘉创新成长混合A	2.6731	0.57%
长城久嘉创新成长混合C	2.2368	0.57%
红利低波ETF长城	1.0438	0.13%
长城中证红利低波100ETF联接A	1.0527	0.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%