金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长城元利债券A基金净值查询(023698)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0006 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0006
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

近一周长城元利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城元利债券A(023698)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023698	长城元利债券A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2025-12-15	023698	长城元利债券A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-12-12	023698	长城元利债券A	1.0006	1.0006	1.0008	1.0008	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023698	长城元利债券A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城数字经济混合A	1.4135	5.69%
长城数字经济混合C	1.3887	5.69%
长城久祥混合A	1.6823	5.45%
长城久恒混合C	2.1615	3.84%
长城久恒混合A	2.1971	3.84%
长城久源混合C	0.9224	3.77%
长城久源混合A	0.9455	3.76%
长城价值成长六个月持有期混合A	0.8048	3.71%
长城价值成长六个月持有期混合C	0.7747	3.71%
长城创业板指数增强A	2.3910	3.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%