华宝安睿债券A基金净值查询(023802)

今天最新净值 1.0005 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9988 0.0005 0.0509%

累计净值：1.0005
成立日期：2025-09-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.0975亿
最近资产：
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊唐雪倩

近一季华宝安睿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝安睿债券A(023802)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023802	华宝安睿债券A	0.9983	0.9983	1.0005	1.0005	-0.0022	-0.22%
2025-12-15	023802	华宝安睿债券A	1.0005	1.0005	1.0013	1.0013	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	023802	华宝安睿债券A	1.0013	1.0013	1.0004	1.0004	0.0009	0.09%
2025-12-11	023802	华宝安睿债券A	1.0004	1.0004	1.0015	1.0015	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	023802	华宝安睿债券A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	023802	华宝安睿债券A	1.0016	1.0016	1.0021	1.0021	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	023802	华宝安睿债券A	1.0021	1.0021	1.0009	1.0009	0.0012	0.12%
2025-12-05	023802	华宝安睿债券A	1.0009	1.0009	0.9991	0.9991	0.0018	0.18%
2025-12-04	023802	华宝安睿债券A	0.9991	0.9991	0.9988	0.9988	0.0003	0.03%
2025-12-03	023802	华宝安睿债券A	0.9988	0.9988	0.9999	0.9999	-0.0011	-0.11%

2025-12-02	023802	华宝安睿债券A	0.9999	0.9999	1.0005	1.0005	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	023802	华宝安睿债券A	1.0005	1.0005	0.9985	0.9985	0.0020	0.20%
2025-11-28	023802	华宝安睿债券A	0.9985	0.9985	0.9978	0.9978	0.0007	0.07%
2025-11-27	023802	华宝安睿债券A	0.9978	0.9978	0.9977	0.9977	0.0001	0.01%
2025-11-26	023802	华宝安睿债券A	0.9977	0.9977	0.9971	0.9971	0.0006	0.06%
2025-11-25	023802	华宝安睿债券A	0.9971	0.9971	0.9956	0.9956	0.0015	0.15%
2025-11-24	023802	华宝安睿债券A	0.9956	0.9956	0.9953	0.9953	0.0003	0.03%
2025-11-21	023802	华宝安睿债券A	0.9953	0.9953	0.9995	0.9995	-0.0042	-0.42%
2025-11-20	023802	华宝安睿债券A	0.9995	0.9995	1.0002	1.0002	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	023802	华宝安睿债券A	1.0002	1.0002	0.9998	0.9998	0.0004	0.04%
2025-11-18	023802	华宝安睿债券A	0.9998	0.9998	1.0013	1.0013	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	023802	华宝安睿债券A	1.0013	1.0013	1.0022	1.0022	-0.0009	-0.09%
2025-11-14	023802	华宝安睿债券A	1.0022	1.0022	1.0036	1.0036	-0.0014	-0.14%
2025-11-07	023802	华宝安睿债券A	1.0036	1.0036	1.0018	1.0018	0.0018	0.18%
2025-10-31	023802	华宝安睿债券A	1.0018	1.0018	1.0021	1.0021	-0.0003	-0.03%

2025-10-24	023802	华宝安睿债券A	1.0021	1.0021	0.9990	0.9990	0.0031	0.31%
2025-10-17	023802	华宝安睿债券A	0.9990	0.9990	1.0004	1.0004	-0.0014	-0.14%
2025-10-10	023802	华宝安睿债券A	1.0004	1.0004	1.0006	1.0006	-0.0002	-0.02%
2025-09-30	023802	华宝安睿债券A	1.0006	1.0006	0.9999	0.9999	0.0007	0.07%
2025-09-26	023802	华宝安睿债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	023802	华宝安睿债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF	0.8013	0.73%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0551	0.69%
华宝价值发现混合A	1.6394	0.47%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
华宝0-2年政金债指数A	1.0190	0.02%
华宝0-2年政金债指数C	1.0213	0.02%
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
华宝1-3年国开债指数A	1.0605	0.02%
华宝宝瑞一年定开债券	1.1281	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%